| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
||||||||
|
هزینه‌های تأسیس |
مبلغ صفر ریال |
||||||||
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
مبلغ صفر ریال |
||||||||
|
کارمزد مدیر |
سالانه حداکثر 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی |
||||||||
|
کارمزد متولی |
سالانه یک در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق که سالانه حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1300 میلیون ریال خواهد بود. |
||||||||
|
حق‌الزحمة حسابرس |
مبلغ ثابت 1.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
||||||||
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل 1 در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. ** |
||||||||
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
||||||||
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 5000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ 190 میلیون ریال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت‌کننده |
|
کارمزد صدور |
مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری |
مدیر
|
|
|
||
|
کارمزد ابطال |
مبلغ صفر ریال برای ابطال واحد سرمایه گذاری |
مدیر |
|
|
|