| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۷۹۰,۱۵۲ | ۶۳.۶۰ | ۲۹,۶۸۸,۵۲۳ | ۲۱.۸۶ | ۲۸,۴۸۲,۸۲۱ | ۱۸.۳۵ | ۲۷,۰۶۱,۱۸۵ | ۱۵.۳۵ |
| سایر سهام | ۱۲,۴۵۸ | ۰.۰۶ | ۱۴,۴۶۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۴۳۹,۸۹۸ | ۲.۰۳ | ۱,۷۶۸,۲۱۴ | ۱.۳ | ۱,۹۶۱,۳۵۲ | ۱.۲۶ | ۱,۹۷۳,۵۱۰ | ۱.۱۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۹۴۶,۲۹۰ | ۸.۹۸ | ۹,۳۷۹,۷۹۰ | ۶.۹۱ | ۱۰,۵۱۹,۳۷۵ | ۶.۷۸ | ۸,۴۱۲,۶۷۳ | ۴.۷۷ |
| سایر داراییها | ۱,۰۸۲,۷۷۷ | ۴.۹۹ | ۱۱,۹۰۴,۸۷۳ | ۸.۷۶ | ۱۹,۹۹۴,۷۸۸ | ۱۲.۸۸ | ۲۷,۹۱۸,۳۳۲ | ۱۵.۸۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲۱,۰۵۵,۱۳۶ | ۹۷.۱۰ | ۵۰,۶۷۱,۲۴۸ | ۳۷.۳ | ۵۷,۱۸۴,۶۴۸ | ۳۶.۸۴ | ۵۹,۶۷۴,۲۱۹ | ۳۳.۸۵ |
| شمش و طلا | ۱۱,۹۷۷,۸۵۱ | ۵۵.۲۴ | ۳۲,۴۰۸,۱۵۵ | ۲۳.۸۶ | ۳۷,۰۸۰,۶۴۹ | ۲۳.۸۹ | ۵۱,۲۵۵,۱۰۶ | ۲۹.۰۷ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||