| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۹۷۹,۲۹۴ | ۶۶.۳۹ | ۲۸,۵۳۴,۲۳۶ | ۲۵.۹۹ | ۳۰,۱۳۲,۸۵۱ | ۲۴.۸۱ | ۳۱,۱۴۵,۶۹۰ | ۲۴.۲۹ |
| سایر سهام | ۱۳,۰۸۸ | ۰.۰۷ | ۹۲,۲۸۶ | ۰.۰۸ | ۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۴۱۵,۲۰۲ | ۲.۱۲ | ۱,۶۲۱,۹۱۴ | ۱.۴۸ | ۱,۵۷۸,۰۶۸ | ۱.۳ | ۱,۵۲۴,۵۴۶ | ۱.۱۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۸۱۷,۹۳۳ | ۹.۳۰ | ۸,۴۹۲,۸۱۴ | ۷.۷۴ | ۹,۴۵۲,۶۱۲ | ۷.۷۸ | ۸,۴۷۲,۶۷۲ | ۶.۶۱ |
| سایر داراییها | ۸۲۹,۳۶۳ | ۴.۲۴ | ۵,۲۵۸,۴۸۱ | ۴.۷۹ | ۷,۶۵۴,۰۶۱ | ۶.۳ | ۱۸,۴۵۱,۳۳۳ | ۱۴.۳۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۲۶۶,۶۶۰ | ۹۸.۵۶ | ۴۳,۰۷۳,۷۹۵ | ۳۹.۲۳ | ۴۶,۹۶۱,۷۵۳ | ۳۸.۶۷ | ۵۱,۴۳۳,۳۸۹ | ۴۰.۱ |
| شمش و طلا | ۱۰,۶۷۵,۵۸۷ | ۵۴.۶۱ | ۲۲,۷۱۱,۹۵۹ | ۲۰.۶۹ | ۲۵,۶۵۷,۳۵۸ | ۲۱.۱۳ | ۱۷,۲۲۳,۰۶۳ | ۱۳.۴۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||