صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳,۶۷۲,۴۵۸ ۵۳.۳۵ ۳,۳۷۸,۴۸۶ ۱۱.۸۷ ۳,۸۷۸,۰۹۱ ۱۲.۱ ۳,۷۷۰,۷۱۹ ۱۱.۳۱
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۸۱,۵۰۸ ۲.۶۴ ۹۹۴,۹۱۱ ۳.۵ ۱,۱۲۰,۴۵۹ ۳.۵ ۱,۰۴۷,۰۸۸ ۳.۱۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۴۱,۷۹۹ ۹.۳۲ ۳,۳۰۰,۹۴۲ ۱۱.۶ ۴,۲۲۲,۶۳۲ ۱۳.۱۸ ۵,۵۲۴,۲۴۹ ۱۶.۵۶
سایر دارایی‌ها ۱۷۸,۲۹۱ ۲.۵۹ ۱,۶۱۲,۶۶۳ ۵.۶۷ ۱,۵۳۴,۴۵۵ ۴.۷۹ ۱,۰۷۵,۲۴۸ ۳.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۹,۶۲۷,۶۲۷ ۱۳۹.۸۷ ۱۴,۳۶۲,۸۳۲ ۵۰.۴۷ ۱۵,۳۰۲,۷۲۹ ۴۷.۷۶ ۱۵,۸۸۷,۷۶۳ ۴۷.۶۴
شمش و طلا ۳,۲۶۲,۵۶۴ ۴۷.۴۰ ۴,۸۰۸,۱۲۲ ۱۶.۹ ۵,۹۸۳,۳۸۸ ۱۸.۶۷ ۶,۰۴۷,۸۶۸ ۱۸.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد