صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۲,۹۷۹,۲۹۴ ۶۶.۳۹ ۲۸,۵۳۴,۲۳۶ ۲۵.۹۹ ۳۰,۱۳۲,۸۵۱ ۲۴.۸۱ ۳۱,۱۴۵,۶۹۰ ۲۴.۲۹
سایر سهام ۱۳,۰۸۸ ۰.۰۷ ۹۲,۲۸۶ ۰.۰۸ ۴۶۲ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۴۱۵,۲۰۲ ۲.۱۲ ۱,۶۲۱,۹۱۴ ۱.۴۸ ۱,۵۷۸,۰۶۸ ۱.۳ ۱,۵۲۴,۵۴۶ ۱.۱۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۸۱۷,۹۳۳ ۹.۳۰ ۸,۴۹۲,۸۱۴ ۷.۷۴ ۹,۴۵۲,۶۱۲ ۷.۷۸ ۸,۴۷۲,۶۷۲ ۶.۶۱
سایر دارایی‌ها ۸۲۹,۳۶۳ ۴.۲۴ ۵,۲۵۸,۴۸۱ ۴.۷۹ ۷,۶۵۴,۰۶۱ ۶.۳ ۱۸,۴۵۱,۳۳۳ ۱۴.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۹,۲۶۶,۶۶۰ ۹۸.۵۶ ۴۳,۰۷۳,۷۹۵ ۳۹.۲۳ ۴۶,۹۶۱,۷۵۳ ۳۸.۶۷ ۵۱,۴۳۳,۳۸۹ ۴۰.۱
شمش و طلا ۱۰,۶۷۵,۵۸۷ ۵۴.۶۱ ۲۲,۷۱۱,۹۵۹ ۲۰.۶۹ ۲۵,۶۵۷,۳۵۸ ۲۱.۱۳ ۱۷,۲۲۳,۰۶۳ ۱۳.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد