صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۳,۷۹۰,۱۵۲ ۶۳.۶۰ ۲۹,۶۸۸,۵۲۳ ۲۱.۸۶ ۲۸,۴۸۲,۸۲۱ ۱۸.۳۵ ۲۷,۰۶۱,۱۸۵ ۱۵.۳۵
سایر سهام ۱۲,۴۵۸ ۰.۰۶ ۱۴,۴۶۲ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۴۳۹,۸۹۸ ۲.۰۳ ۱,۷۶۸,۲۱۴ ۱.۳ ۱,۹۶۱,۳۵۲ ۱.۲۶ ۱,۹۷۳,۵۱۰ ۱.۱۲
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۹۴۶,۲۹۰ ۸.۹۸ ۹,۳۷۹,۷۹۰ ۶.۹۱ ۱۰,۵۱۹,۳۷۵ ۶.۷۸ ۸,۴۱۲,۶۷۳ ۴.۷۷
سایر دارایی‌ها ۱,۰۸۲,۷۷۷ ۴.۹۹ ۱۱,۹۰۴,۸۷۳ ۸.۷۶ ۱۹,۹۹۴,۷۸۸ ۱۲.۸۸ ۲۷,۹۱۸,۳۳۲ ۱۵.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۱,۰۵۵,۱۳۶ ۹۷.۱۰ ۵۰,۶۷۱,۲۴۸ ۳۷.۳ ۵۷,۱۸۴,۶۴۸ ۳۶.۸۴ ۵۹,۶۷۴,۲۱۹ ۳۳.۸۵
شمش و طلا ۱۱,۹۷۷,۸۵۱ ۵۵.۲۴ ۳۲,۴۰۸,۱۵۵ ۲۳.۸۶ ۳۷,۰۸۰,۶۴۹ ۲۳.۸۹ ۵۱,۲۵۵,۱۰۶ ۲۹.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد