صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۳۰۷,۳۵۰ | ۶۵.۷۴ | ۱۱,۴۳۵,۶۲۴ | ۲۶.۳۸ | ۱۵,۱۷۵,۹۰۵ | ۳۱.۲۳ | ۱۵,۵۰۱,۹۸۵ | ۲۹.۹۲ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۱۳,۴۶۲ | ۲.۶۴ | ۱,۲۲۳,۲۴۹ | ۲.۸۲ | ۱,۲۶۰,۹۸۴ | ۲.۵۹ | ۱,۲۷۰,۱۵۶ | ۲.۴۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۰۹,۰۳۸ | ۱۰.۰۲ | ۵,۷۶۲,۳۵۲ | ۱۳.۲۹ | ۷,۴۱۴,۴۱۶ | ۱۵.۲۶ | ۷,۶۱۸,۶۲۸ | ۱۴.۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۸۵,۳۶۰ | ۳.۵۳ | ۳,۲۵۰,۵۶۴ | ۷.۵ | ۲,۱۵۸,۸۳۳ | ۴.۴۴ | ۱,۰۹۴,۳۵۷ | ۲.۱۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۱۰,۵۸۲,۵۴۱ | ۱۳۱.۰۸ | ۱۵,۴۹۲,۷۶۲ | ۳۵.۷۴ | ۱۶,۳۶۰,۴۷۲ | ۳۳.۶۶ | ۱۹,۲۶۹,۳۳۰ | ۳۷.۱۹ |
| شمش و طلا | ۳,۷۳۸,۰۶۸ | ۴۶.۳۰ | ۶,۱۷۸,۶۶۵ | ۱۴.۲۶ | ۶,۲۲۸,۹۹۰ | ۱۲.۸۲ | ۷,۰۶۱,۹۸۳ | ۱۳.۶۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||