| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۸۸۵,۶۱۷ | ۶۸.۶۱ | ۱۷,۷۲۳,۱۲۳ | ۲۵.۸۷ | ۲۳,۹۱۷,۱۹۱ | ۲۹.۰۸ | ۲۵,۴۱۳,۰۹۹ | ۳۰.۲ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۳۶,۴۸۴ | ۲.۶۰ | ۱,۴۹۲,۹۴۷ | ۲.۱۸ | ۱,۵۵۶,۵۸۷ | ۱.۸۹ | ۱,۵۹۸,۷۷۱ | ۱.۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۵۳,۴۱۵ | ۱۰.۴۵ | ۶,۹۰۲,۴۱۷ | ۱۰.۰۷ | ۷,۸۷۳,۷۱۱ | ۹.۵۷ | ۶,۱۸۴,۳۹۴ | ۷.۳۵ |
| سایر داراییها | ۴۹۰,۱۵۵ | ۳.۷۸ | ۲,۵۲۲,۹۷۴ | ۳.۶۸ | ۲,۲۷۳,۴۴۰ | ۲.۷۶ | ۱,۳۹۵,۰۷۴ | ۱.۶۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۴,۶۲۱,۵۷۰ | ۱۱۲.۹۰ | ۲۴,۳۳۹,۴۶۸ | ۳۵.۵۳ | ۲۵,۴۵۸,۳۸۳ | ۳۰.۹۵ | ۲۶,۹۷۲,۰۱۱ | ۳۲.۰۵ |
| شمش و طلا | ۶,۲۹۴,۸۶۷ | ۴۸.۶۰ | ۱۵,۵۳۱,۹۰۳ | ۲۲.۶۷ | ۲۱,۱۶۸,۲۳۵ | ۲۵.۷۴ | ۲۲,۵۷۹,۹۷۳ | ۲۶.۸۴ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||