صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۲,۱۵۱,۹۳۵ ۶۷.۵۳ ۲۶,۱۸۸,۹۵۰ ۲۶.۱۸ ۲۶,۹۱۴,۱۰۴ ۲۶.۹۱ ۲۷,۳۱۱,۵۴۶ ۲۶.۰۳
سایر سهام ۱۲,۴۷۲ ۰.۰۷ ۱۱۸,۸۳۱ ۰.۱۲ ۷,۰۷۳ ۰.۰۱ ۱۰۹,۶۳۱ ۰.۱
اوراق مشارکت ۳۹۷,۱۴۴ ۲.۲۱ ۱,۴۳۵,۶۸۵ ۱.۴۴ ۱,۶۳۴,۱۶۰ ۱.۶۳ ۱,۵۷۹,۱۷۷ ۱.۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۷۰۶,۴۵۱ ۹.۴۸ ۷,۲۶۵,۸۵۹ ۷.۲۶ ۸,۱۸۱,۴۸۷ ۸.۱۸ ۷,۴۷۶,۴۲۹ ۷.۱۲
سایر دارایی‌ها ۷۳۳,۳۶۸ ۴.۰۸ ۶,۲۴۴,۸۴۳ ۶.۲۴ ۴,۰۲۴,۸۶۷ ۴.۰۲ ۱۱,۰۵۹,۹۶۷ ۱۰.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۷,۹۸۵,۹۲۳ ۹۹.۹۴ ۳۵,۷۱۱,۶۳۱ ۳۵.۷ ۴۱,۵۸۹,۳۷۶ ۴۱.۵۸ ۳۸,۵۷۷,۳۹۳ ۳۶.۷۶
شمش و طلا ۹,۸۴۸,۸۵۴ ۵۴.۷۳ ۲۳,۰۷۴,۱۷۹ ۲۳.۰۶ ۱۷,۶۷۹,۵۶۶ ۱۷.۶۷ ۱۸,۸۲۳,۱۴۰ ۱۷.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد