صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۱۰۳,۱۷۳ ۶۸.۰۸ ۲۳,۷۱۷,۴۴۸ ۲۶.۴۹ ۲۴,۰۴۸,۸۴۰ ۲۴.۵۲ ۲۵,۸۰۹,۵۸۳ ۲۵.۲۸
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۳۷۱,۵۲۴ ۲.۲۸ ۹۷۸,۶۴۳ ۱.۰۹ ۱,۱۱۸,۸۹۹ ۱.۱۴ ۱,۶۸۹,۵۶۲ ۱.۶۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۵۷۴,۹۳۴ ۹.۶۶ ۶,۱۳۱,۱۸۴ ۶.۸۵ ۵,۸۹۹,۱۶۴ ۶.۰۱ ۶,۱۸۰,۴۸۱ ۶.۰۵
سایر دارایی‌ها ۶۷۳,۵۷۰ ۴.۱۳ ۵,۲۸۰,۵۷۰ ۵.۹ ۹,۹۵۲,۳۱۵ ۱۰.۱۵ ۷,۲۷۷,۳۸۷ ۷.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۶,۴۵۵,۰۱۸ ۱۰۰.۸۹ ۲۷,۱۴۵,۶۹۱ ۳۰.۳۲ ۲۸,۳۹۶,۲۲۷ ۲۸.۹۵ ۳۱,۹۸۳,۴۶۹ ۳۱.۳۲
شمش و طلا ۹,۲۰۳,۶۵۱ ۵۶.۴۳ ۲۶,۲۷۱,۵۴۶ ۲۹.۳۵ ۲۸,۶۶۲,۱۴۴ ۲۹.۲۲ ۲۹,۱۶۲,۸۳۸ ۲۸.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد