| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۱۵۱,۹۳۵ | ۶۷.۵۳ | ۲۶,۱۸۸,۹۵۰ | ۲۶.۱۸ | ۲۶,۹۱۴,۱۰۴ | ۲۶.۹۱ | ۲۷,۳۱۱,۵۴۶ | ۲۶.۰۳ |
| سایر سهام | ۱۲,۴۷۲ | ۰.۰۷ | ۱۱۸,۸۳۱ | ۰.۱۲ | ۷,۰۷۳ | ۰.۰۱ | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ |
| اوراق مشارکت | ۳۹۷,۱۴۴ | ۲.۲۱ | ۱,۴۳۵,۶۸۵ | ۱.۴۴ | ۱,۶۳۴,۱۶۰ | ۱.۶۳ | ۱,۵۷۹,۱۷۷ | ۱.۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۷۰۶,۴۵۱ | ۹.۴۸ | ۷,۲۶۵,۸۵۹ | ۷.۲۶ | ۸,۱۸۱,۴۸۷ | ۸.۱۸ | ۷,۴۷۶,۴۲۹ | ۷.۱۲ |
| سایر داراییها | ۷۳۳,۳۶۸ | ۴.۰۸ | ۶,۲۴۴,۸۴۳ | ۶.۲۴ | ۴,۰۲۴,۸۶۷ | ۴.۰۲ | ۱۱,۰۵۹,۹۶۷ | ۱۰.۵۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۷,۹۸۵,۹۲۳ | ۹۹.۹۴ | ۳۵,۷۱۱,۶۳۱ | ۳۵.۷ | ۴۱,۵۸۹,۳۷۶ | ۴۱.۵۸ | ۳۸,۵۷۷,۳۹۳ | ۳۶.۷۶ |
| شمش و طلا | ۹,۸۴۸,۸۵۴ | ۵۴.۷۳ | ۲۳,۰۷۴,۱۷۹ | ۲۳.۰۶ | ۱۷,۶۷۹,۵۶۶ | ۱۷.۶۷ | ۱۸,۸۲۳,۱۴۰ | ۱۷.۹۴ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||