| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۱۰۳,۱۷۳ | ۶۸.۰۸ | ۲۳,۷۱۷,۴۴۸ | ۲۶.۴۹ | ۲۴,۰۴۸,۸۴۰ | ۲۴.۵۲ | ۲۵,۸۰۹,۵۸۳ | ۲۵.۲۸ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۷۱,۵۲۴ | ۲.۲۸ | ۹۷۸,۶۴۳ | ۱.۰۹ | ۱,۱۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۴ | ۱,۶۸۹,۵۶۲ | ۱.۶۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۵۷۴,۹۳۴ | ۹.۶۶ | ۶,۱۳۱,۱۸۴ | ۶.۸۵ | ۵,۸۹۹,۱۶۴ | ۶.۰۱ | ۶,۱۸۰,۴۸۱ | ۶.۰۵ |
| سایر داراییها | ۶۷۳,۵۷۰ | ۴.۱۳ | ۵,۲۸۰,۵۷۰ | ۵.۹ | ۹,۹۵۲,۳۱۵ | ۱۰.۱۵ | ۷,۲۷۷,۳۸۷ | ۷.۱۳ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۶,۴۵۵,۰۱۸ | ۱۰۰.۸۹ | ۲۷,۱۴۵,۶۹۱ | ۳۰.۳۲ | ۲۸,۳۹۶,۲۲۷ | ۲۸.۹۵ | ۳۱,۹۸۳,۴۶۹ | ۳۱.۳۲ |
| شمش و طلا | ۹,۲۰۳,۶۵۱ | ۵۶.۴۳ | ۲۶,۲۷۱,۵۴۶ | ۲۹.۳۵ | ۲۸,۶۶۲,۱۴۴ | ۲۹.۲۲ | ۲۹,۱۶۲,۸۳۸ | ۲۸.۵۶ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||