صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۸,۸۸۵,۶۱۷ ۶۸.۶۱ ۱۷,۷۲۳,۱۲۳ ۲۵.۸۷ ۲۳,۹۱۷,۱۹۱ ۲۹.۰۸ ۲۵,۴۱۳,۰۹۹ ۳۰.۲
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۳۳۶,۴۸۴ ۲.۶۰ ۱,۴۹۲,۹۴۷ ۲.۱۸ ۱,۵۵۶,۵۸۷ ۱.۸۹ ۱,۵۹۸,۷۷۱ ۱.۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۳۵۳,۴۱۵ ۱۰.۴۵ ۶,۹۰۲,۴۱۷ ۱۰.۰۷ ۷,۸۷۳,۷۱۱ ۹.۵۷ ۶,۱۸۴,۳۹۴ ۷.۳۵
سایر دارایی‌ها ۴۹۰,۱۵۵ ۳.۷۸ ۲,۵۲۲,۹۷۴ ۳.۶۸ ۲,۲۷۳,۴۴۰ ۲.۷۶ ۱,۳۹۵,۰۷۴ ۱.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۴,۶۲۱,۵۷۰ ۱۱۲.۹۰ ۲۴,۳۳۹,۴۶۸ ۳۵.۵۳ ۲۵,۴۵۸,۳۸۳ ۳۰.۹۵ ۲۶,۹۷۲,۰۱۱ ۳۲.۰۵
شمش و طلا ۶,۲۹۴,۸۶۷ ۴۸.۶۰ ۱۵,۵۳۱,۹۰۳ ۲۲.۶۷ ۲۱,۱۶۸,۲۳۵ ۲۵.۷۴ ۲۲,۵۷۹,۹۷۳ ۲۶.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد