صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۳۱,۱۴۵,۶۹۰ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۴۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۲,۶۷۲ | ۶.۶۱ % | ۱۸,۴۵۱,۳۳۳ | ۱۴.۳۹ % | ۵۱,۴۳۳,۳۸۹ | ۴۰.۱ % | ۱۷,۲۲۳,۰۶۳ | ۱۳.۴۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۳۰,۷۱۸,۴۸۳ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۶۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۵,۴۲۱ | ۶.۷۶ % | ۲۰,۲۳۳,۱۱۸ | ۱۵.۹۷ % | ۴۸,۷۵۱,۰۱۶ | ۳۸.۴۹ % | ۱۶,۸۷۹,۴۹۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳۰,۳۳۴,۴۳۲ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۴,۱۸۴ | ۶.۶۴ % | ۱۸,۵۳۰,۴۸۰ | ۱۴.۸۵ % | ۴۷,۲۳۵,۷۷۴ | ۳۷.۸۶ % | ۱۸,۸۴۳,۳۸۵ | ۱۵.۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۹,۸۱۲,۴۵۹ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۷۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۰,۴۶۲ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰,۵۰۲,۸۸۲ | ۸.۵ % | ۴۸,۶۳۶,۱۹۱ | ۳۹.۳۷ % | ۱۹,۲۱۳,۷۱۱ | ۱۵.۵۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲۹,۴۰۷,۱۵۷ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۳۰۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵,۳۹۲ | ۷.۰۷ % | ۱۲,۶۸۷,۶۹۶ | ۱۰.۴۱ % | ۵۰,۸۹۵,۴۳۱ | ۴۱.۷۷ % | ۱۸,۶۳۹,۸۲۲ | ۱۵.۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۹,۴۰۷,۱۵۷ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵,۳۹۲ | ۷.۰۷ % | ۱۲,۶۸۷,۰۴۷ | ۱۰.۴۱ % | ۵۰,۸۹۵,۴۳۱ | ۴۱.۷۸ % | ۱۸,۶۳۹,۸۲۲ | ۱۵.۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۹,۴۰۷,۱۵۷ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۴۴۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵,۳۹۲ | ۷.۰۷ % | ۱۲,۶۸۶,۴۱۰ | ۱۰.۴۱ % | ۵۰,۸۹۵,۴۳۱ | ۴۱.۷۸ % | ۱۸,۶۳۹,۸۲۲ | ۱۵.۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۳۰,۷۳۱,۴۴۶ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۵۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۲,۷۶۱ | ۷.۷۷ % | ۵,۳۷۴,۰۳۲ | ۴.۴۸ % | ۴۹,۹۴۲,۵۴۶ | ۴۱.۶۳ % | ۲۳,۰۲۱,۳۶۳ | ۱۹.۱۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۳۰,۶۷۷,۹۶۴ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۶۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۳۲۸ | ۷.۵۴ % | ۴,۶۴۶,۸۲۹ | ۳.۸۹ % | ۵۰,۶۳۸,۴۳۲ | ۴۲.۴ % | ۲۲,۸۷۹,۱۵۳ | ۱۹.۱۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۳۱,۳۷۴,۱۹۶ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۶۷۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۷۰۲ | ۷.۵۲ % | ۷,۷۰۹,۴۰۰ | ۶.۴۳ % | ۴۷,۹۸۳,۶۰۸ | ۴۰.۰۵ % | ۲۲,۱۵۲,۹۷۷ | ۱۸.۴۹ % |