صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲۵,۸۰۹,۵۸۳ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۵۶۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰,۴۸۱ | ۶.۰۵ % | ۷,۲۷۷,۳۸۷ | ۷.۱۳ % | ۳۱,۹۸۳,۴۶۹ | ۳۱.۳۲ % | ۲۹,۱۶۲,۸۳۸ | ۲۸.۵۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۵,۷۴۴,۳۶۷ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۲۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۵,۲۷۹ | ۶.۵ % | ۵,۴۴۹,۸۸۷ | ۵.۴۲ % | ۳۲,۰۴۴,۴۶۶ | ۳۱.۸۸ % | ۲۹,۰۳۶,۹۳۳ | ۲۸.۸۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲۶,۰۷۸,۶۷۵ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۲۳۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۷,۸۹۱ | ۵.۸۲ % | ۳,۶۴۶,۱۴۸ | ۳.۷۷ % | ۳۰,۶۶۵,۲۰۳ | ۳۱.۶۷ % | ۲۹,۰۹۵,۳۷۹ | ۳۰.۰۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۵,۴۳۰,۵۴۰ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۸۹۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۰,۱۳۲ | ۵.۸۳ % | ۵,۴۸۱,۹۰۳ | ۵.۶۵ % | ۳۰,۳۳۵,۲۲۲ | ۳۱.۲۶ % | ۲۸,۹۲۲,۸۵۶ | ۲۹.۸۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۱۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۳۹۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۰۸۹,۷۷۷ | ۷.۲۳ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۴۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۳۹۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۰۸۷,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۸۰۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۳۴۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۰۲۴,۱۴۴ | ۷.۱۶ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۱۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۳۴۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۰۲۲,۳۶۵ | ۷.۱۶ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۴,۷۳۰,۷۸۱ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۷,۰۸۳ | ۷.۳۴ % | ۱۲,۱۱۰,۴۷۶ | ۱۱.۶۳ % | ۲۸,۴۷۶,۷۳۲ | ۲۷.۳۶ % | ۲۹,۹۵۱,۳۶۱ | ۲۸.۷۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۴,۰۵۲,۴۴۲ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۷۱۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۱۱ % | ۸,۲۳۰,۵۵۲ | ۸.۵۷ % | ۲۸,۴۰۲,۶۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۲۸,۳۳۲,۷۸۹ | ۲۹.۴۹ % |