صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲۵,۴۱۳,۰۹۹ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۷۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۴,۳۹۴ | ۷.۳۵ % | ۱,۳۹۵,۰۷۴ | ۱.۶۶ % | ۲۶,۹۷۲,۰۱۱ | ۳۲.۰۵ % | ۲۲,۵۷۹,۹۷۳ | ۲۶.۸۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۵,۲۸۱,۷۱۳ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۹۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۶۳۴ | ۱۳.۴۱ % | ۹۳۲,۷۹۴ | ۱.۰۳ % | ۲۶,۷۴۱,۵۹۰ | ۲۹.۶۳ % | ۲۳,۶۱۰,۱۴۵ | ۲۶.۱۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۵,۴۱۰,۲۵۴ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۰۷۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۲۶۰ | ۱۲.۶۷ % | ۹۳۷,۰۱۳ | ۱.۰۸ % | ۲۴,۲۶۸,۳۰۵ | ۲۸.۰۵ % | ۲۳,۳۴۹,۲۸۱ | ۲۶.۹۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۵,۹۰۲,۷۰۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۱۵۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳,۴۷۰ | ۹.۷ % | ۹۴۱,۲۳۹ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۴۲۰,۱۹۵ | ۳۰.۱ % | ۲۴,۴۰۲,۲۳۸ | ۲۷.۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۵,۹۰۲,۷۰۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۳۱۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳,۴۷۰ | ۹.۷ % | ۹۴۵,۴۷۲ | ۱.۰۸ % | ۲۶,۴۲۰,۱۹۵ | ۳۰.۱ % | ۲۴,۴۰۲,۲۳۸ | ۲۷.۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۵,۹۰۲,۷۰۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۴۶۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳,۴۷۰ | ۹.۷ % | ۹۴۹,۷۱۱ | ۱.۰۸ % | ۲۶,۴۲۰,۱۹۵ | ۳۰.۱ % | ۲۴,۴۰۲,۲۳۸ | ۲۷.۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۶,۲۹۸,۸۳۳ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۶۲۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۱,۷۹۵ | ۹.۲۴ % | ۹۵۳,۹۵۷ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۷۳۲,۰۴۵ | ۳۰.۲۶ % | ۲۲,۶۰۶,۴۶۷ | ۲۶.۵۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۶,۸۳۵,۲۶۵ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۷۷۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۴,۷۳۱ | ۹.۰۸ % | ۹۵۸,۲۱۰ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۸۴۶,۲۷۴ | ۳۰.۰۷ % | ۲۲,۹۳۰,۵۴۳ | ۲۶.۶۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۷,۲۱۶,۴۸۷ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۹۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۰,۰۷۳ | ۱۰.۲۹ % | ۹۶۲,۴۶۹ | ۱.۱ % | ۲۶,۴۴۲,۱۵۶ | ۳۰.۳۱ % | ۲۲,۰۵۴,۶۰۱ | ۲۵.۲۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۲۷,۳۳۷,۷۸۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۰,۳۰۳ | ۱۰.۰۳ % | ۹۶۶,۷۳۵ | ۱.۱۱ % | ۲۶,۵۰۵,۳۱۵ | ۳۰.۴۲ % | ۲۱,۹۸۶,۹۸۰ | ۲۵.۲۴ % |