لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/08/02 | 77,996 | 77,927 | 77,927 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 150,137,890,786,057 |
| 2 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/08/01 | 78,623 | 78,554 | 78,554 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 151,345,432,418,435 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/30 | 78,617 | 78,548 | 78,548 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 151,333,727,747,326 |
| 4 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/29 | 78,591 | 78,521 | 78,521 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 151,282,857,785,445 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/28 | 78,561 | 78,493 | 78,493 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 151,227,425,300,017 |
| 6 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/27 | 78,124 | 78,056 | 78,056 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 150,385,634,172,578 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/26 | 76,992 | 76,925 | 76,925 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 148,207,173,889,060 |
| 8 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/25 | 77,228 | 77,159 | 77,159 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 148,658,780,355,768 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/24 | 78,303 | 78,234 | 78,234 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 150,729,135,307,637 |
| 10 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/23 | 78,296 | 78,228 | 78,228 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 150,717,079,519,836 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/22 | 78,290 | 78,221 | 78,221 | 0 | 0 | 6,427,776,045 | 0 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 150,705,037,480,659 |
| 12 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/21 | 77,849 | 77,781 | 77,781 | 0 | 1,011,807 | 6,427,776,045 | 437,000 | 4,461,536,669 | 1,926,646,126 | 149,855,958,486,277 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/20 | 74,514 | 74,449 | 74,449 | 0 | 1,035,144 | 6,426,764,238 | 0 | 4,461,099,669 | 1,926,071,319 | 143,393,441,401,238 |
| 14 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/19 | 68,204 | 68,139 | 68,139 | 0 | 257,220 | 6,425,729,094 | 0 | 4,461,099,669 | 1,925,036,175 | 131,170,843,918,044 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/18 | 67,095 | 67,038 | 67,038 | 0 | 0 | 6,425,471,874 | 0 | 4,461,099,669 | 1,924,778,955 | 129,033,320,022,947 |
| 16 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/17 | 66,482 | 66,433 | 66,433 | 0 | 0 | 6,425,471,874 | 0 | 4,461,099,669 | 1,924,778,955 | 127,867,919,812,361 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/16 | 66,471 | 66,422 | 66,422 | 0 | 0 | 6,425,471,874 | 0 | 4,461,099,669 | 1,924,778,955 | 127,847,831,289,873 |
| 18 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/15 | 66,461 | 66,412 | 66,412 | 0 | 417,567 | 6,425,471,874 | 0 | 4,461,099,669 | 1,924,778,955 | 127,827,756,291,097 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/14 | 63,613 | 63,565 | 63,565 | 0 | 0 | 6,425,054,307 | 656,913,000 | 4,461,099,669 | 1,924,361,388 | 122,322,737,791,648 |
| 20 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/07/13 | 50,752 | 50,718 | 50,718 | 0 | 0 | 6,425,054,307 | 0 | 3,804,186,669 | 2,581,274,388 | 130,917,540,178,178 |