لیست NAV

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/20	22,632	22,615	22,615	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	47,740,828,125,271
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/19	22,496	22,479	22,479	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	47,453,913,709,320
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/18	22,552	22,535	22,535	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	47,571,981,376,216
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/17	22,485	22,468	22,468	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	47,431,272,036,833
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/16	22,807	22,789	22,789	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	48,109,394,965,195
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/15	22,804	22,786	22,786	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	48,103,533,449,399
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/14	22,801	22,784	22,784	0	0	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	48,097,675,387,854
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/13	22,799	22,781	22,781	0	10,000,000	4,275,072,128	0	2,124,418,955	2,111,059,923	48,091,701,913,273
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/12	23,004	22,986	22,986	0	40,000,000	4,265,072,128	0	2,124,418,955	2,101,059,923	48,295,301,430,144
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/11	23,181	23,163	23,163	0	9,863,392	4,225,072,128	0	2,124,418,955	2,061,059,923	47,740,662,287,361
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/10	23,185	23,167	23,167	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	47,519,411,048,258
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/09	23,044	23,026	23,026	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	47,230,131,108,776
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/08	23,041	23,023	23,023	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	47,224,595,643,597
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/07	23,038	23,020	23,020	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	47,219,063,492,452
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/06	22,891	22,873	22,873	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	46,917,163,921,430
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/05	22,718	22,701	22,701	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	46,563,752,724,251
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/04	22,676	22,659	22,659	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	46,477,403,200,381
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/03	22,822	22,805	22,805	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	46,777,362,294,290
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/02	22,693	22,676	22,676	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	46,512,602,446,848
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/03/01	22,691	22,673	22,673	0	0	4,215,208,736	0	2,124,418,955	2,051,196,531	46,507,033,692,919
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...119 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱