لیست NAV

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/12	32,887	32,855	32,855	0	0	5,508,968,785	0	2,569,628,900	2,899,746,635	95,271,164,058,627
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/11	32,656	32,624	32,624	0	11,984,659	5,508,968,785	0	2,569,628,900	2,899,746,635	94,601,860,804,181
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/10	32,294	32,262	32,262	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	93,163,872,657,192
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/09	31,758	31,727	31,727	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	91,618,971,603,155
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/08	31,423	31,392	31,392	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	90,651,936,137,542
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/07	31,420	31,389	31,389	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	90,644,354,139,143
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/06	31,418	31,387	31,387	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	90,636,778,045,989
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/05	31,415	31,384	31,384	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	90,629,208,506,851
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/04	31,428	31,397	31,397	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	90,666,907,801,952
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/03	30,034	30,005	30,005	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	86,647,581,510,879
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/02	30,175	30,145	30,145	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	87,052,627,235,103
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/03/01	30,137	30,107	30,107	0	0	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	86,941,579,782,487
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/31	30,135	30,104	30,104	0	4,699,248	5,496,984,126	0	2,569,628,900	2,887,761,976	86,933,911,170,890
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/30	30,142	30,111	30,111	0	0	5,492,284,878	0	2,569,628,900	2,883,062,728	86,812,425,501,851
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/29	29,918	29,889	29,889	0	0	5,492,284,878	0	2,569,628,900	2,883,062,728	86,171,625,677,871
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/28	30,198	30,170	30,170	0	30,000,000	5,492,284,878	0	2,569,628,900	2,883,062,728	86,980,757,792,817
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/27	30,683	30,654	30,654	0	0	5,462,284,878	0	2,569,628,900	2,853,062,728	87,457,613,382,278
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/26	30,590	30,561	30,561	0	0	5,462,284,878	0	2,569,628,900	2,853,062,728	87,191,522,320,634
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/25	30,696	30,666	30,666	0	0	5,462,284,878	0	2,569,628,900	2,853,062,728	87,491,907,557,398
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/02/24	30,694	30,663	30,663	0	0	5,462,284,878	0	2,569,628,900	2,853,062,728	87,484,718,659,124
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...136 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱