لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/17 | 35,119 | 35,089 | 35,089 | 0 | 0 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 115,836,650,098,318 |
| 2 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/16 | 34,637 | 34,608 | 34,608 | 0 | 0 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 114,248,370,697,758 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/15 | 34,053 | 34,023 | 34,023 | 0 | 0 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 112,319,423,974,374 |
| 4 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/14 | 33,690 | 33,662 | 33,662 | 0 | 0 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 111,125,586,484,919 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/13 | 33,160 | 33,131 | 33,131 | 0 | 0 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 109,372,411,550,690 |
| 6 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/12 | 33,156 | 33,127 | 33,127 | 0 | 0 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 109,361,987,561,649 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/11 | 33,153 | 33,124 | 33,124 | 0 | 5,947,768 | 6,023,520,276 | 0 | 2,682,671,919 | 3,301,255,107 | 109,351,575,961,027 |
| 8 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/10 | 33,483 | 33,452 | 33,452 | 0 | 0 | 6,017,572,508 | 0 | 2,682,671,919 | 3,295,307,339 | 110,235,723,472,246 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/09 | 33,353 | 33,323 | 33,323 | 0 | 0 | 6,017,572,508 | 0 | 2,682,671,919 | 3,295,307,339 | 109,808,267,195,762 |
| 10 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/08 | 33,468 | 33,437 | 33,437 | 0 | 2,235,186 | 6,017,572,508 | 0 | 2,682,671,919 | 3,295,307,339 | 110,186,675,521,189 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/07 | 33,458 | 33,427 | 33,427 | 0 | 0 | 6,015,337,322 | 0 | 2,682,671,919 | 3,293,072,153 | 110,076,160,252,989 |
| 12 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/06 | 32,970 | 32,940 | 32,940 | 0 | 0 | 6,015,337,322 | 0 | 2,682,671,919 | 3,293,072,153 | 108,473,436,164,330 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/05 | 32,967 | 32,937 | 32,937 | 0 | 0 | 6,015,337,322 | 0 | 2,682,671,919 | 3,293,072,153 | 108,464,657,810,170 |
| 14 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/04 | 32,965 | 32,935 | 32,935 | 0 | 0 | 6,015,337,322 | 0 | 2,682,671,919 | 3,293,072,153 | 108,455,888,603,627 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/03 | 32,462 | 32,433 | 32,433 | 0 | 5,863,023 | 6,015,337,322 | 573,000 | 2,682,671,919 | 3,293,072,153 | 106,803,289,445,903 |
| 16 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/02 | 33,092 | 33,062 | 33,062 | 0 | 0 | 6,009,474,299 | 403,000 | 2,682,098,919 | 3,287,782,130 | 108,701,910,936,268 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/06/01 | 33,739 | 33,710 | 33,710 | 0 | 766 | 6,009,474,299 | 1,037,578 | 2,681,695,919 | 3,288,185,130 | 110,843,124,479,993 |
| 18 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/05/31 | 35,121 | 35,090 | 35,090 | 0 | 0 | 6,009,473,533 | 0 | 2,680,658,341 | 3,289,221,942 | 115,419,204,376,172 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/05/30 | 34,215 | 34,184 | 34,184 | 0 | 0 | 6,009,473,533 | 0 | 2,680,658,341 | 3,289,221,942 | 112,439,997,471,210 |
| 20 | صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید | 1405/05/29 | 34,213 | 34,182 | 34,182 | 0 | 0 | 6,009,473,533 | 420,900 | 2,680,658,341 | 3,289,221,942 | 112,431,701,937,039 |