اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۲,۸۹۹,۷۴۶,۶۳۵
تعداد واحدهای باقیمانده
۲,۱۰۰,۲۵۳,۳۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۵,۲۷۱,۱۶۴,۰۵۸,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی گروه صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید، صندوق سرمایهگذاری توسعه اطلس مفید و شرکت معدنکاران نسوز و افزودن گروه شرکت کولان سل در صندوق بازارگردانی مورخ 1405.03.11
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی گروه صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید، صندوق سرمایهگذاری توسعه اطلس مفید و شرکت معدنکاران نسوز و افزودن گروه شرکت کولان سل در صندوق بازارگردانی مورخ 1405.03.11
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی گروه صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید، صندوق سرمایهگذاری توسعه اطلس مفید و شرکت معدنکاران نسوز و افزودن گروه شرکت کولان سل در صندوق بازارگردانی مورخ 1405.03.11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||