اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۹۲۶,۶۴۶,۱۲۶
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۳,۰۷۳,۳۵۳,۸۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۰,۱۳۷,۸۹۰,۷۸۶,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۷,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷,۹۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۷,۹۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||