اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۲۷۸,۹۵۳,۹۰۸
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۷۲۱,۰۴۶,۰۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۹۱۳,۳۲۹,۰۵۵,۴۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۹۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۹۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۹۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.28
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.28
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||