| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۹ |
۲.۴۲ |
۱۵,۳۱۶.۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۷۲ |
۲.۷۴ |
۵۰,۲۹۹.۰۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۸۵ |
۴,۸۰۸.۳۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۱.۵ |
۳۳,۰۴۸.۲۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۰۹.۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۲۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۰۳ |
۲۱,۱۰۵.۰۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۵۵ |
۲.۶۱ |
۲۷,۱۱۱.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۱.۹) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۲) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۳.۹۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۸۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
|
|