| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۳ |
۱,۲۱۳.۵۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۷۷۱.۶۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۴,۶۴۳.۶۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۹۶ |
۴,۷۱۵.۶۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۲ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۲.۱۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۲.۰۴ |
(۸۱.۷۱) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۴۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۹.۴۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|