صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۵ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۲۷) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | (۲۲۰.۶۷) | (۰.۵۵) | (۶۱,۳۷۵,۷۸۷,۲۰۷,۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۶.۵۴) |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹.۲۹ | (۰.۲۹) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۱۴) |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۲.۰۸) | (۲) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۴) |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | (۰.۲۴) | ۰.۵۸ | (۵۸.۹۷) | ۷۳۳.۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | (۰.۷۶) | ۰.۳۶ | (۹۳.۷۵) | ۲۷۶.۴ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۰.۴۳ | ۴۷.۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۱۹ | ۱.۷۳ | ۱۰۰.۵۵ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۸۸ | ۲.۰۸ | ۸۸,۵۹۰.۸۹ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | (۰.۵۷) | ۰.۸ | (۸۷.۷۲) | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱.۱۳ | (۰.۶۶) | ۵,۹۴۸.۹۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۳ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱.۵۳ | ۰.۴۷ | ۲۵,۱۴۲.۲ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۰.۶۸ | ۱,۵۲۹.۱۸ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۹۹ | ۰.۸۳ | ۳,۵۱۹.۷۵ | ۱,۹۲۱.۲۲ |