صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | (۰.۸) | (۱.۵۸) | (۹۴.۶۳) | (۹۹.۷) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۳ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | (۱.۱۹) | ۱۳.۹ | (۹۸.۷۵) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰.۵۶ | ۰.۲۳ | ۶۶۷.۳۵ | ۱۲۷.۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱.۴۷ | ۰.۹ | ۲۰,۴۹۰.۰۴ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | (۰.۳) | (۱.۰۳) | (۶۷) | (۹۷.۶۷) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | (۱.۳۷) | (۱.۹۱) | (۹۹.۳۶) | (۹۹.۹۱) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰.۵۷ | (۰.۴۱) | ۶۸۳.۷۸ | (۷۷.۷۶) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴.۴۸ | ۱.۵۲ | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۹.۲۶ | ۱.۱۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱.۶۴ | (۰.۲۷) | ۳۸,۱۱۷.۹۹ | (۶۳.۲۱) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰.۹۱ | ۱.۶۵ | ۲,۶۳۵.۷۲ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۶۵ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴.۴۸ | ۱.۹۳ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲۵.۳۳ | ۲.۴ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |