| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۳۰۲.۲۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۱۸۶.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۲.۳۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۷,۸۷۸.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۵۵ |
۱,۷۳۲.۴۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۳.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۵ |
(۴۳.۷۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۸.۵۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
|
|