صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۸۰۷ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۱۹ | ۸.۹ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۳,۰۷۲ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۶۸ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۵۶ | ۷.۷ % | ۶۴۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۷,۶۸۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۱۴۱ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۲۳ | ۷.۷۷ % | ۶۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۵,۵۸۳ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۲۴ | ۹.۸۲ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۹۴,۸۳۶ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۰۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۸۹,۴۰۰ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۰۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۵۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۸۹,۴۰۰ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۰۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۵۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۸۹,۴۰۰ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۰۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۵۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۸۹,۴۰۰ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |