صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۵۸۱ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۷۴۵ ۷.۷ % ۲,۵۴۰,۹۸۲ ۱۶.۶۷ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۵۳ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۷ %
۳۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۹۳,۷۲۳ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۶۹۸ ۷.۷ % ۲,۵۴۰,۳۲۰ ۱۶.۶۷ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۵۴ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۷ %
۳۵۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳,۵۰۵,۶۱۸ ۲۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۹۲,۹۴۹ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۸,۴۴۷ ۷.۵۱ % ۲۲۰,۶۶۴ ۱.۴۷ % ۶,۷۱۹,۵۹۲ ۴۴.۷۲ % ۲,۸۶۰,۲۵۴ ۱۹.۰۳ %
۳۵۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳,۵۰۷,۷۹۸ ۲۳.۵ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۰۳۶ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۴,۹۳۳ ۹.۱۴ % ۱۷,۳۴۷ ۰.۱۲ % ۶,۷۱۰,۴۲۰ ۴۴.۹۵ % ۲,۷۴۴,۱۶۶ ۱۸.۳۸ %
۳۵۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۰۸۱ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱,۹۴۳ ۹.۱۷ % ۴۰۱,۷۴۴ ۲.۷ % ۶,۳۷۶,۲۱۹ ۴۲.۹۲ % ۲,۶۲۳,۹۰۴ ۱۷.۶۶ %
۳۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۰۴۷ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱,۹۴۳ ۹.۱۷ % ۴۰۱,۰۵۸ ۲.۷ % ۶,۳۷۶,۲۱۹ ۴۲.۹۲ % ۲,۶۲۳,۹۰۴ ۱۷.۶۶ %
۳۵۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۸۳,۹۳۷ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱,۹۴۳ ۹.۱۷ % ۴۰۰,۳۷۳ ۲.۷ % ۶,۳۷۶,۲۱۹ ۴۲.۹۲ % ۲,۶۲۳,۹۰۴ ۱۷.۶۶ %
۳۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۵۰۹,۱۰۶ ۲۳.۴۹ % ۵۸۵,۰۳۸ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶,۲۴۱ ۹.۶۸ % ۱۵۹,۸۳۸ ۱.۰۷ % ۹,۲۳۹,۹۲۷ ۶۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۳,۵۰۹,۳۹۷ ۲۲.۳۴ % ۵۸۵,۰۰۵ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۹,۳۰۵ ۱۱.۰۱ % ۱۳,۹۲۱ ۰.۰۹ % ۹,۸۷۲,۷۰۰ ۶۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۶۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۳,۵۱۰,۵۵۹ ۲۲.۸۶ % ۵۸۴,۹۷۱ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸,۴۷۴ ۱۰.۴۷ % ۲۵۹,۷۱۹ ۱.۶۹ % ۹,۳۹۵,۳۲۱ ۶۱.۱۷ % ۰ ۰ %