صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۹۶,۹۰۵ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۲۷۵ ۷.۸۱ % ۲,۵۴۲,۷۲۸ ۱۶.۶۶ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۴۷ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۶ %
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۹۶,۱۳۰ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۲۷۵ ۷.۸۱ % ۲,۵۴۲,۰۳۵ ۱۶.۶۶ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۴۸ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۶ %
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۳۵۵ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۲۷۵ ۷.۸۱ % ۲,۵۴۱,۳۴۳ ۱۶.۶۵ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۴۸ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۶ %
۳۵۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۵۸۱ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۷۴۵ ۷.۷ % ۲,۵۴۰,۹۸۲ ۱۶.۶۷ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۵۳ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۷ %
۳۵۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۹۳,۷۲۳ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۶۹۸ ۷.۷ % ۲,۵۴۰,۳۲۰ ۱۶.۶۷ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۵۴ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۷ %
۳۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳,۵۰۵,۶۱۸ ۲۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۹۲,۹۴۹ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۸,۴۴۷ ۷.۵۱ % ۲۲۰,۶۶۴ ۱.۴۷ % ۶,۷۱۹,۵۹۲ ۴۴.۷۲ % ۲,۸۶۰,۲۵۴ ۱۹.۰۳ %
۳۵۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳,۵۰۷,۷۹۸ ۲۳.۵ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۰۳۶ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۴,۹۳۳ ۹.۱۴ % ۱۷,۳۴۷ ۰.۱۲ % ۶,۷۱۰,۴۲۰ ۴۴.۹۵ % ۲,۷۴۴,۱۶۶ ۱۸.۳۸ %
۳۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۰۸۱ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱,۹۴۳ ۹.۱۷ % ۴۰۱,۷۴۴ ۲.۷ % ۶,۳۷۶,۲۱۹ ۴۲.۹۲ % ۲,۶۲۳,۹۰۴ ۱۷.۶۶ %
۳۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۰۴۷ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱,۹۴۳ ۹.۱۷ % ۴۰۱,۰۵۸ ۲.۷ % ۶,۳۷۶,۲۱۹ ۴۲.۹۲ % ۲,۶۲۳,۹۰۴ ۱۷.۶۶ %
۳۶۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۸۳,۹۳۷ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱,۹۴۳ ۹.۱۷ % ۴۰۰,۳۷۳ ۲.۷ % ۶,۳۷۶,۲۱۹ ۴۲.۹۲ % ۲,۶۲۳,۹۰۴ ۱۷.۶۶ %