صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۱۸۱ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۹۹ | ۱۱.۳۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۷,۹۹۶ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۹۵ | ۱۲.۰۸ % | ۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۳۹,۲۹۱ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۴۷ | ۷.۹۸ % | ۳۶,۱۵۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۸۸۰,۵۸۸ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۴۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۶۱۴ | ۹.۵۶ % | ۴۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۹۸۶ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۱۶۳ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۱۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۸۹,۱۲۱ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۴۱۰ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۴۴ | ۴.۱۴ % | ۴۲۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۳,۲۵۲ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۲,۳۰۲ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |