صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۲۷۹ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۱۹ | ۴.۸۹ % | ۶۰۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۳۸,۸۵۴ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۹۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۱ | ۳.۷۷ % | ۶۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۴۷۰ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۹۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۱ | ۳.۷۷ % | ۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۴۷۰ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۹۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۱ | ۳.۷۷ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۴۷۰ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۵۸۰ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۵,۰۹۷ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۱۵۰ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۵۲ | ۶.۴۶ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۴,۲۳۴ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۷۸۱ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۰۸ | ۴.۲۹ % | ۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۰,۳۱۷ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۲۸۱ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۱۰۱ | ۵.۳۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۰۴,۹۶۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |