صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۸ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۲۴ | ۸.۷۲ % | ۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۸۹,۵۸۸ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۵۳۷ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۶۶ | ۶.۸۶ % | ۷۸۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۳۸,۲۴۳ | ۷۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۸۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۹۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۸۰۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۱۴۹ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۴۵۷ | ۶.۱۱ % | ۸۰۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۹۰,۷۳۶ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۴۰۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۶۵ | ۴.۷۴ % | ۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۱۷,۲۱۸ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۷۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۱۱ | ۴.۵۴ % | ۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۰,۵۰۰ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۴۵۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۴۵ | ۶.۱۶ % | ۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۴۶,۵۰۲ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % |