صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۶۹۰ | ۸.۳۳ % | ۶۷۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۹۹,۲۱۵ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۹۸۸ | ۸.۹۸ % | ۲۷ | ۰ % | ۳,۲۹۲,۰۵۸ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۱۵ | ۹.۲۵ % | ۲۸ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۸۶۶ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۱۵ | ۹.۲۵ % | ۲۸ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۸۶۶ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۱۰ | ۹.۲۵ % | ۲۹ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۸۶۶ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۱۰ | ۹.۲۵ % | ۲۹ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۸۶۶ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۷۵ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۴۴ | ۶.۳۵ % | ۳۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲,۶۶۲ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۰۳۴ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۱۵ | ۸.۷۲ % | ۳۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵,۶۶۴ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۵۱۷ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۲۹ | ۷.۲۷ % | ۳۱ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۴۷۰ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۹۲۴ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۱۵ | ۹.۰۵ % | ۳۱ | ۰ % | ۳,۲۳۹,۶۵۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |