صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۵۴۹ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۶ | ۴.۸۷ % | ۱۱۵,۵۶۵ | ۱.۲۵ % | ۵,۲۶۲,۷۵۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۱۱۷ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۲۱۰ | ۳.۷۷ % | ۱۱۵,۴۹۳ | ۱.۱۹ % | ۵,۸۸۸,۸۵۴ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۶۲۱ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۰۲ | ۴.۵ % | ۱۱۵,۴۲۱ | ۱.۲ % | ۵,۸۶۵,۲۵۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۴۵۲ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۹۸۲ | ۶.۸۴ % | ۱۱۵,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۵,۶۶۰,۸۰۵ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۱۹۰ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۱۲ | ۵.۶۶ % | ۱۱۵,۲۷۷ | ۱.۱۴ % | ۵,۷۴۲,۷۳۲ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۹۳۰ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۱۵,۲۰۵ | ۱.۱۷ % | ۵,۵۸۹,۰۵۵ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۹۳۰ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۱۵,۱۳۴ | ۱.۱۶ % | ۵,۵۸۹,۰۵۵ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۹۳۰ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۱۵,۰۶۲ | ۱.۱۶ % | ۵,۵۸۹,۰۵۵ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۲۲۵ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۲۴۵ | ۷.۳۸ % | ۱۱۴,۹۹۱ | ۱.۱۳ % | ۵,۷۱۱,۹۸۹ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷,۹۶۸ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۲۳۸ | ۵.۹۳ % | ۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۶,۵۶۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |