صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۲۲ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۲۵ | ۸.۵۲ % | ۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۹۷,۵۹۸ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۶۰۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۶۷ | ۹.۹۳ % | ۷۲۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۴,۰۱۲ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۸۵ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۸۹ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۹۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۷۴ | ۵.۴۳ % | ۷۴۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۴۱۲,۶۲۶ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۷۴ | ۵.۴۳ % | ۷۵۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۴۱۲,۶۲۶ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۹۲ | ۸.۸۲ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۹,۷۲۴ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۹۲ | ۸.۸۲ % | ۷۵۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۹,۷۲۴ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |