صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۹۸۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۳۹ | ۷.۳۲ % | ۷۷۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۲۰,۳۲۴ | ۸۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۴۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۳۱ | ۶.۸۲ % | ۷۷۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۱۶۵,۷۳۶ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۵۴ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۱۶ | ۲.۱۱ % | ۷۷۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۸۸,۴۶۱ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۴۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۹۹ | ۶.۳۱ % | ۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۶,۳۲۲ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۴۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۹۹ | ۶.۳۱ % | ۷۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۶,۳۲۲ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۴۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۹۹ | ۶.۳۱ % | ۷۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۶,۳۲۲ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۶۵ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۳۱ | ۱۰.۸۹ % | ۷۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۵۶,۶۸۲ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۲۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۵۵ | ۵.۸۴ % | ۱۲۹,۲۱۴ | ۲.۵۱ % | ۴,۲۰۱,۵۹۴ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۰ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۵۷۳ | ۱.۷۲ % | ۳,۹۷۴,۱۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |