صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۵۵۰ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۱۲۴ | ۱۲.۳۹ % | ۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۹,۳۲۹ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۴۵ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۶۴ | ۸.۳۸ % | ۹۶,۸۳۲ | ۱.۸ % | ۴,۱۴۵,۹۵۵ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۴۵ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۶۴ | ۸.۳۸ % | ۹۶,۸۳۶ | ۱.۸ % | ۴,۱۴۵,۹۵۵ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۴۵ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۶۴ | ۸.۳۸ % | ۹۶,۸۴۱ | ۱.۸ % | ۴,۱۴۵,۹۵۵ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۵۹۸ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۶۱ | ۹.۲ % | ۳۵۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۴,۸۱۴ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۵۹۸ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۶۱ | ۹.۲ % | ۳۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۴,۸۱۴ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۲۵ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۶۸۴ | ۷.۰۴ % | ۴۹,۴۴۶ | ۰.۹۶ % | ۴,۰۵۳,۳۶۵ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۲۶ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۸۸ | ۲.۶۱ % | ۳۲۴,۳۷۶ | ۶.۳۹ % | ۳,۸۹۷,۴۶۸ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۳۳۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۶۶ | ۴.۲۵ % | ۱۲۸,۸۹۲ | ۲.۶۲ % | ۳,۸۸۱,۴۱۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۳۳۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۶۶ | ۴.۲۵ % | ۱۲۸,۸۹۷ | ۲.۶۲ % | ۳,۸۸۱,۴۱۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |