صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۰ | ۳۶.۲۲ % | ۶۸,۲۹۱ | ۶۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۸۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۸۹ | ۳۸.۲ % | ۶۸,۲۶۸ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۱.۴۶ % | ۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۶ | ۳۸.۸۶ % | ۵۷,۷۰۶ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۰۸ % | ۱۰,۲۳۵ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۶۸ | ۴۶.۴۳ % | ۵۰,۸۲۸ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶ | ۱.۱۹ % | ۷,۳۴۶ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۴ | ۵۲.۱۴ % | ۴۷,۲۲۴ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۹۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۸ | ۴۷.۱۷ % | ۴۷,۱۸۳ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۰ | ۱۴.۳۵ % | ۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۸ | ۴۷.۱۷ % | ۴۷,۱۸۲ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۰ | ۱۴.۳۵ % | ۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۸ | ۴۷.۱۷ % | ۴۷,۲۴۲ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۵ | ۱۴.۳ % | ۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۳ | ۴۴.۷۵ % | ۵۵,۶۸۴ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۵ | ۱۳.۲۳ % | ۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸ | ۴.۱ % | ۵۵,۶۴۵ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۶ | ۲۶.۱ % | ۱۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |