صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۶۶ | ۲۷.۴۱ % | ۱۰۱,۹۸۵ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۷ | ۶.۵۲ % | ۱۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۳ | ۸.۸۲ % | ۱,۱۷۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱۰۱,۷۹۲ | ۸۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۹ | ۹.۱۷ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۹۲ % | ۱۰۱,۶۴۹ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۱ | ۸.۸۳ % | ۱۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰.۵۶ % | ۱۰۱,۴۹۵ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۸ | ۹.۰۳ % | ۳۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰.۵۶ % | ۱۰۱,۴۹۴ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۸ | ۹.۰۳ % | ۳۴۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰.۵۶ % | ۱۰۱,۴۹۴ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۸ | ۹.۰۳ % | ۳۴۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۹۳ % | ۱۰۱,۳۴۵ | ۸۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۹ | ۹.۰۲ % | ۱۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۳۰ | ۰.۷۴ % | ۱۰۱,۱۸۴ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۹ | ۹.۰۹ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۳۹ | ۰.۷۵ % | ۱۰۱,۱۴۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۱ | ۸.۸۴ % | ۳۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |