صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۹۴۶,۵۶۹ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۹۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۹۲۱ | ۹.۵۹ % | ۱,۴۴۴,۶۸۲ | ۶.۶۱ % | ۱۱,۸۴۰,۳۹۲ | ۵۴.۱۶ % | ۳,۶۷۶,۹۲۲ | ۱۶.۸۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۹۴۰,۹۳۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۳۱۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۰۲۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۹۲۴,۰۳۲ | ۸.۷۱ % | ۱۱,۵۶۷,۸۴۹ | ۵۲.۴ % | ۳,۴۰۸,۷۴۹ | ۱۵.۴۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۸۹۰,۴۰۸ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۲۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۰۹۵ | ۱۵.۶۱ % | ۹۵۱,۱۳۴ | ۴.۳۸ % | ۱۱,۵۵۴,۸۱۴ | ۵۳.۲۵ % | ۳,۰۵۷,۸۸۲ | ۱۴.۰۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۹۰۹,۰۳۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۳۴۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۷۹۳ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۹۴۸,۴۷۷ | ۸.۹۷ % | ۱۱,۶۴۳,۳۲۲ | ۵۳.۵۷ % | ۲,۰۱۳,۲۶۳ | ۹.۲۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۶۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۷۰,۱۴۰ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۳۷۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۶۹,۹۲۵ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۹۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۶۹,۷۱۲ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۹۴۱,۴۵۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۰۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۷۵۲ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۹۶۴,۰۲۴ | ۸.۹۷ % | ۱۱,۳۳۶,۳۵۳ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۲۶۵,۱۵۸ | ۱۴.۹۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۹۲۸,۷۹۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۲۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۹۸۲ | ۱۲.۹۴ % | ۲,۳۶۴,۲۱۶ | ۱۰.۸۹ % | ۱۱,۰۴۰,۵۶۹ | ۵۰.۸۴ % | ۲,۷۱۸,۲۵۵ | ۱۲.۵۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۸۷۳,۸۸۷ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۴۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳,۴۹۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱,۵۱۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۱۱,۲۴۵,۶۷۳ | ۵۲.۶۷ % | ۲,۰۴۳,۵۲۷ | ۹.۵۷ % |