صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۵۷۴ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۶۳ | ۳.۵۲ % | ۲۴۳,۵۳۰ | ۱.۸۸ % | ۶,۶۵۵,۶۳۱ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۹,۳۲۱ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۱۵ | ۳.۰۱ % | ۸۳,۲۵۶ | ۰.۶۵ % | ۶,۸۷۲,۰۵۵ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۷,۲۰۶ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۳۹۳ | ۶.۸۸ % | ۳۴۷,۹۹۴ | ۲.۶۸ % | ۶,۱۰۳,۷۴۰ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴,۷۳۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۳ | ۱.۶۵ % | ۹۸۰,۷۷۵ | ۷.۶۳ % | ۶,۱۰۹,۱۲۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴,۷۳۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۳ | ۱.۶۵ % | ۹۸۰,۷۷۹ | ۷.۶۳ % | ۶,۱۰۹,۱۲۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴,۷۳۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۳ | ۱.۶۵ % | ۹۸۰,۷۸۲ | ۷.۶۳ % | ۶,۱۰۹,۱۲۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۹۲۲ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۱۸ | ۱.۵۳ % | ۱۶,۶۱۴ | ۰.۱۳ % | ۷,۱۳۹,۷۹۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷,۵۱۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۸۳ | ۲.۲۹ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۷,۶۸۴,۷۷۸ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۴۹۹ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۳۷ | ۲.۸۳ % | ۴۴۵ | ۰ % | ۷,۵۴۲,۱۸۱ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۴,۵۲۸ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۳۲ | ۲.۰۴ % | ۴۴۸ | ۰ % | ۷,۱۷۸,۵۷۹ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |