لیست NAV

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/17	-36,997	-37,000	-37,000	0	0	7,217,916,811	0	2,226,657,176	4,951,666,385	-183,213,949,994,659
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/16	-36,974	-36,978	-36,978	0	148,134	7,217,916,811	0	2,226,657,176	4,951,666,385	-183,101,774,013,277
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/15	-36,993	-36,996	-36,996	0	4,482,342,402	7,217,768,677	0	2,226,657,176	4,951,518,251	-183,188,441,788,736
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/14	30,692	30,658	30,658	0	100	2,735,426,275	592,000,000	2,226,657,176	469,175,849	14,384,060,683,318
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/13	28,067	28,051	28,051	0	0	2,735,426,175	7,089,684	1,634,657,176	1,061,175,749	29,767,320,127,299
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/12	28,663	28,647	28,647	0	6,461,232	2,735,426,175	0	1,627,567,492	1,068,265,433	30,602,539,159,547
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/11	28,733	28,717	28,717	0	0	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,491,312,076,574
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/10	28,952	28,936	28,936	0	0	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,724,476,764,834
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/09	28,947	28,931	28,931	0	0	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,719,020,177,571
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/08	28,942	28,926	28,926	0	0	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,713,566,769,208
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/07	28,891	28,875	28,875	0	0	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,659,290,719,820
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/06	28,836	28,820	28,820	0	0	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,601,334,755,458
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/05	28,305	28,289	28,289	0	13,881,227	2,728,964,943	0	1,627,567,492	1,061,804,201	30,037,571,825,797
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/04	28,468	28,452	28,452	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	29,815,589,820,573
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/03	28,150	28,134	28,134	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	29,482,006,619,730
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/02	28,145	28,130	28,130	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	29,477,793,813,313
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/12/01	28,141	28,126	28,126	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	29,473,584,193,620
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/11/30	27,719	27,703	27,703	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	29,030,986,905,467
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/11/29	27,508	27,492	27,492	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	28,809,687,709,743
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1403/11/28	27,238	27,223	27,223	0	0	2,715,083,716	0	1,627,567,492	1,047,922,974	28,527,454,535,167
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱