لیست NAV

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/08	21,824	21,808	21,808	0	0	4,149,644,577	0	2,048,429,727	2,061,621,600	44,960,029,768,679
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/07	21,741	21,725	21,725	0	3,408,552	4,149,644,577	0	2,048,429,727	2,061,621,600	44,788,554,791,319
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/06	20,827	20,811	20,811	0	0	4,146,236,025	0	2,048,429,727	2,058,213,048	42,834,132,200,205
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/05	20,602	20,586	20,586	0	0	4,146,236,025	0	2,048,429,727	2,058,213,048	42,369,484,326,734
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/04	20,597	20,581	20,581	0	0	4,146,236,025	161,564,901	2,048,429,727	2,058,213,048	42,360,817,954,264
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/03	19,924	19,909	19,909	0	0	4,146,236,025	0	1,886,864,826	2,219,777,949	44,194,158,176,512
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/02	19,924	19,909	19,909	0	161,564,901	4,146,236,025	0	1,886,864,826	2,219,777,949	44,192,717,485,723
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/02/01	20,819	20,803	20,803	0	880,390	3,984,671,124	0	1,886,864,826	2,058,213,048	42,816,686,077,079
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/31	21,314	21,297	21,297	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	43,815,847,852,972
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/30	21,060	21,043	21,043	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	43,292,811,925,320
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/29	20,892	20,876	20,876	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,948,430,722,655
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/28	20,887	20,871	20,871	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,938,971,369,426
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/28	20,887	20,871	20,871	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,938,971,369,426
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/27	20,883	20,867	20,867	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,929,515,963,035
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/26	20,735	20,719	20,719	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,626,140,662,023
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/25	20,915	20,900	20,900	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,998,181,865,359
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/24	20,949	20,933	20,933	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	43,065,577,626,481
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/23	20,809	20,792	20,792	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	42,776,185,628,094
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/22	20,998	20,981	20,981	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	43,164,052,081,944
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/01/21	20,993	20,976	20,976	0	0	3,983,790,734	0	1,886,864,826	2,057,332,658	43,154,797,948,850
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...116 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱