لیست NAV

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/05/05	29,388	29,362	29,362	0	0	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	96,276,983,679,597
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/05/04	28,972	28,946	28,946	0	0	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	94,913,329,055,419
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/05/03	28,622	28,597	28,597	0	0	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	93,768,466,012,018
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/05/02	28,616	28,592	28,592	0	0	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	93,750,373,033,526
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/05/01	28,613	28,589	28,589	0	0	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	93,741,529,913,995
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/31	28,610	28,586	28,586	0	0	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	93,731,818,532,311
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/30	28,337	28,314	28,314	0	5,371,723	5,979,770,632	0	2,661,223,474	3,278,953,908	92,839,509,545,819
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/29	27,926	27,904	27,904	0	0	5,974,398,909	0	2,661,223,474	3,273,582,185	91,345,184,547,781
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/28	27,647	27,623	27,623	0	0	5,974,398,909	0	2,661,223,474	3,273,582,185	90,424,887,542,252
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/27	27,812	27,787	27,787	0	0	5,974,398,909	0	2,661,223,474	3,273,582,185	90,962,294,956,952
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/26	28,046	28,021	28,021	0	0	5,974,398,909	0	2,661,223,474	3,273,582,185	91,729,538,737,009
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/25	28,043	28,018	28,018	0	0	5,974,398,909	459,967	2,661,223,474	3,273,582,185	91,720,600,819,239
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/24	28,674	28,649	28,649	0	0	5,974,398,909	914,655	2,660,763,507	3,274,042,152	93,798,501,114,077
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/23	29,516	29,491	29,491	0	19,668,013	5,974,398,909	0	2,659,848,852	3,274,956,807	96,580,137,387,730
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/22	29,602	29,575	29,575	0	0	5,954,730,896	0	2,659,848,852	3,255,288,794	96,275,096,658,831
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/21	29,991	29,964	29,964	0	0	5,954,730,896	0	2,659,848,852	3,255,288,794	97,541,397,928,234
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/20	30,353	30,326	30,326	0	0	5,954,730,896	0	2,659,848,852	3,255,288,794	98,718,460,695,038
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/19	30,869	30,842	30,842	0	0	5,954,730,896	0	2,659,848,852	3,255,288,794	100,399,623,902,369
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/18	30,867	30,839	30,839	0	0	5,954,730,896	0	2,659,848,852	3,255,288,794	100,391,008,625,024
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1405/04/17	30,864	30,837	30,837	0	0	5,954,730,896	0	2,659,848,852	3,255,288,794	100,382,402,500,641
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...139 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱