لیست NAV

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/13	28,317	28,289	28,289	0	103,658,703	5,404,045,057	0	2,494,913,213	2,869,538,594	81,177,205,872,099
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/12	28,996	28,967	28,967	0	19,443,904	5,300,386,354	0	2,494,913,213	2,765,879,891	80,119,943,676,934
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/11	29,281	29,252	29,252	0	0	5,280,942,450	0	2,494,913,213	2,746,435,987	80,339,661,935,897
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/10	30,051	30,022	30,022	0	0	5,280,942,450	0	2,494,913,213	2,746,435,987	82,452,309,933,649
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/09	30,049	30,019	30,019	0	4,613,184	5,280,942,450	0	2,494,913,213	2,746,435,987	82,444,827,222,201
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/08	30,060	30,030	30,030	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	82,337,351,454,620
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/07	29,828	29,799	29,799	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	81,702,904,304,581
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/06	29,790	29,760	29,760	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	81,597,843,938,307
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/05	29,944	29,914	29,914	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	82,019,009,960,389
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/04	30,317	30,286	30,286	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	83,040,069,387,353
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/03	30,239	30,209	30,209	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	82,827,893,656,447
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/02	30,237	30,207	30,207	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	82,821,114,299,595
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/11/01	30,234	30,204	30,204	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	82,814,340,840,939
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/30	29,698	29,669	29,669	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	81,347,885,084,568
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/29	29,509	29,480	29,480	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	80,830,031,301,046
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/28	29,113	29,085	29,085	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	79,747,059,736,718
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/27	28,799	28,770	28,770	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	78,883,386,429,447
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/26	28,798	28,769	28,769	0	0	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	78,880,053,694,711
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/25	28,795	28,767	28,767	0	58,135,645	5,276,329,266	0	2,494,913,213	2,741,822,803	78,873,380,684,267
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید	1404/10/24	29,193	29,164	29,164	0	0	5,218,193,621	0	2,494,913,213	2,683,687,158	78,266,713,423,120
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...130 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱