صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۵۱,۶۶۶,۳۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۳۳۳,۶۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
-۱۸۳,۲۱۳,۹۴۹,۹۹۴,۶۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
-۳۶,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
-۳۷,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
-۳۷,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه