اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۲,۸۶۹,۵۳۸,۵۹۴
تعداد واحدهای باقیمانده
۲,۱۳۰,۴۶۱,۴۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱,۱۷۷,۲۰۵,۸۷۲,۰۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۳۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ]
تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1404.10.21
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1404.10.21
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
تصمیمات مجمع - افزودن گروه شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس و حذف گروه اوراق سلف شرکت میلگرد درپاد تبریز در صندوق بازارگردانی مورخ 1404.10.17
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||