اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۱,۶۲۱,۶۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۳۸,۳۷۸,۴۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۷۸۸,۵۵۴,۷۹۱,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۷۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.02.06
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.02.06
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.02.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||