اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۵۱,۶۶۶,۳۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۳۳۳,۶۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
-۱۸۳,۲۱۳,۹۴۹,۹۹۴,۶۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
-۳۶,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
-۳۷,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
-۳۷,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - افزودن گروه اوراق سلف موازی استاندارد نماد سهیدرو054 و افزودن گروه نماد کانسار به صندوق بازارگردانی مورخ 1403.12.20
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ]
دعوت به مجمع - افزودن گروه اوراق سلف موازی استاندارد نماد سهیدرو054 و افزودن گروه نماد کانسار به صندوق بازارگردانی مورخ 1403.12.20
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گروه اوراق سلف موازی استاندارد نماد سهیدرو054 و افزودن گروه نماد کانسار به صندوق بازارگردانی مورخ 1403.12.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |