اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۸۸,۹۴۰,۰۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۷۴۰,۸۲۸,۱۲۵,۲۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۶۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۶۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۶۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - افزودن گروه اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن به صندوق بازارگردانی مورخ 1404.03.07
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گروه اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن به صندوق بازارگردانی مورخ 1404.03.07
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
دعوت به مجمع - افزودن گروه اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن به صندوق بازارگردانی مورخ 1404.03.07
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||