صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۹۲۳ | ۲۳.۵۸ % | ۴۹,۹۴۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۳۲ | ۶.۸۳ % | ۵۰,۰۳۰ | ۱.۲۳ % | ۲,۷۲۰,۸۳۹ | ۶۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۷۶۱ | ۲۳.۷۹ % | ۴۹,۸۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۳۹ | ۷.۳۶ % | ۳۴,۳۲۶ | ۰.۸۶ % | ۲,۶۵۸,۹۰۶ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۸۰۱ | ۲۴.۰۱ % | ۴۹,۷۶۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۳۰۱ | ۷.۶۸ % | ۲۶,۰۶۳ | ۰.۶۶ % | ۲,۶۲۳,۶۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۹۵۱ | ۲۳.۹۸ % | ۴۹,۷۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۲۳ | ۷.۷۷ % | ۲۶,۰۵۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۶۲۷,۷۲۲ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۹۵۵ | ۲۴.۰۳ % | ۴۹,۶۹۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۵۴۴ | ۷.۴۸ % | ۳۴,۹۳۳ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۱۰,۷۱۵ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۹۵۵ | ۲۴.۰۳ % | ۴۹,۶۹۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۵۴۴ | ۷.۴۸ % | ۳۴,۹۱۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۱۰,۷۱۵ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۹۵۵ | ۲۴.۰۳ % | ۴۹,۶۹۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۵۴۴ | ۷.۴۸ % | ۳۴,۹۰۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۱۰,۷۱۵ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۸۹۵ | ۲۳.۷۲ % | ۴۹,۶۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۳۶۳ | ۷.۵۴ % | ۳۵,۵۳۵ | ۰.۹۲ % | ۲,۵۸۰,۲۲۳ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۷۶ | ۲۳.۷۸ % | ۴۹,۶۳۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۵۶ | ۷.۶۸ % | ۳۱,۲۱۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۵۶۷,۱۸۳ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۷۶۱ | ۲۳.۷۲ % | ۴۹,۵۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۸۸ | ۵.۶۴ % | ۱۱۰,۲۱۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۵۶۸,۱۸۴ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |