صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۰۹۳,۶۵۳ ۲۹.۵۳ % ۴۹,۴۶۵ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۲۴۸ ۴.۵۷ % ۲۵,۶۴۴ ۰.۶۹ % ۲,۳۶۵,۸۳۲ ۶۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۰۹۱,۳۳۲ ۲۹.۰۱ % ۴۹,۲۲۰ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۱۸۸ ۵.۹۶ % ۲۵,۶۳۱ ۰.۶۸ % ۲,۳۷۰,۹۰۹ ۶۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۰۸۸,۷۱۰ ۲۹.۱ % ۴۹,۱۲۸ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۲۰۸ ۵.۵۴ % ۲۵,۶۱۸ ۰.۶۸ % ۲,۳۷۰,۰۲۲ ۶۳.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۰۷۸,۲۱۰ ۲۹.۲۲ % ۴۹,۰۶۸ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۶۷۸ ۴.۸۴ % ۲۹,۷۴۶ ۰.۸۱ % ۲,۳۵۴,۷۰۱ ۶۳.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۰۷۱,۲۳۵ ۲۸.۶۶ % ۴۹,۰۹۶ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۵۶۱ ۶.۶ % ۲۵,۵۹۱ ۰.۶۸ % ۲,۳۴۴,۷۱۸ ۶۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۰۶۲,۴۴۶ ۲۸.۴۹ % ۴۹,۰۷۴ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۴۴ ۶.۳۵ % ۲۵,۵۷۸ ۰.۶۹ % ۲,۳۵۴,۸۰۱ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۰۶۲,۴۴۶ ۲۸.۵ % ۴۹,۰۷۴ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۴۴ ۶.۳۵ % ۲۵,۵۶۴ ۰.۶۹ % ۲,۳۵۴,۸۰۱ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۰۶۲,۴۴۶ ۲۸.۵ % ۴۹,۰۷۴ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۴۴ ۶.۳۵ % ۲۵,۵۵۱ ۰.۶۹ % ۲,۳۵۴,۸۰۱ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۰۶۶ ۲۸.۰۱ % ۴۸,۹۶۸ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۹۳۱ ۶.۲۵ % ۲۵,۵۳۸ ۰.۶۸ % ۲,۳۹۷,۵۵۷ ۶۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۵۸۷ ۲۸.۰۶ % ۴۸,۸۹۳ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۵۴۸ ۶.۲۶ % ۲۵,۵۲۴ ۰.۶۸ % ۲,۳۷۵,۴۸۰ ۶۳.۶۹ % ۰ ۰ %