صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۶۵۴,۰۴۲ ۲۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۶۱۰ ۷.۴۱ % ۲۷,۳۴۱ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۶۷۶,۳۹۴ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۹۰۴ ۹.۶۸ % ۱۰۰ ۰ % ۲,۲۶۹,۵۱۵ ۶۹.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۶۶۵,۴۴۶ ۲۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۱۳۴ ۹.۰۷ % ۱۰۰ ۰ % ۲,۲۲۴,۳۸۸ ۶۹.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۴۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۶۴۶,۶۷۴ ۲۰.۵۴ % ۱۳,۲۱۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۱۵۳ ۷.۱۸ % ۱۰۱ ۰ % ۲,۲۶۲,۸۳۶ ۷۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۴۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۶۴۶,۶۷۴ ۲۰.۵۴ % ۱۳,۲۱۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۱۵۳ ۷.۱۸ % ۱۰۲ ۰ % ۲,۲۶۲,۸۳۶ ۷۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۴۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۶۴۶,۶۷۴ ۲۰.۵۴ % ۱۳,۲۱۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۱۵۳ ۷.۱۸ % ۱۰۳ ۰ % ۲,۲۵۹,۹۹۹ ۷۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۴۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳۲,۷۳۶ ۲۰.۰۷ % ۲۸,۲۱۵ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۱۷۱ ۷.۰۵ % ۱۰۴ ۰ % ۲,۲۶۵,۸۶۳ ۷۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۴۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۶۱۷,۱۲۲ ۱۹.۳۸ % ۴۷,۶۱۸ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۲۸۲,۴۵۴ ۸.۸۷ % ۱۰۵ ۰ % ۲,۲۳۷,۷۸۵ ۷۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۴۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۵۹۱,۷۹۰ ۱۸.۸۳ % ۶۵,۱۷۶ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۵۲۸ ۸.۸۶ % ۱۰۶ ۰ % ۲,۲۰۳,۹۷۸ ۷۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۴۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۵۵۹,۸۷۰ ۱۷.۸۴ % ۷۳,۶۹۷ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۹۸۶ ۸.۷۹ % ۱۰۶ ۰ % ۲,۲۲۸,۹۹۹ ۷۱.۰۲ % ۰ ۰ %