صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۳۲۳,۳۳۵ ۱۰.۲۵ % ۲۴,۴۵۵ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۶۶۲ ۱۶.۲۸ % ۱۳۳ ۰ % ۲,۲۹۴,۱۷۳ ۷۲.۷ % ۰ ۰ %
۱۵۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۳۲۸,۶۸۵ ۱۰.۴۱ % ۹۴۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۷۹۸ ۱۶.۳۱ % ۱۳۳ ۰ % ۲,۳۱۱,۹۵۹ ۷۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۵۰۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۳۰۶,۲۵۲ ۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۶,۶۴۰ ۱۵.۹۷ % ۸,۲۹۵ ۰.۲۶ % ۲,۳۵۰,۸۸۰ ۷۴.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۵۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۳۱۴,۴۹۵ ۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۱۰۵ ۱۶.۷۵ % ۱۳۵ ۰ % ۲,۴۲۹,۵۲۴ ۷۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۱۵۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۸۶,۴۱۸ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۸,۴۸۲ ۱۳.۴۸ % ۱۱۳,۷۵۹ ۳.۵ % ۲,۴۱۴,۱۹۸ ۷۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۵۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۹۳,۳۷۱ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۸۵۱ ۱۵.۱۷ % ۵۲,۹۵۴ ۱.۶۷ % ۲,۳۴۸,۰۳۹ ۷۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۵۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۹۳,۳۷۱ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۸۵۱ ۱۵.۱۷ % ۵۲,۹۵۵ ۱.۶۷ % ۲,۳۴۸,۰۳۹ ۷۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۵۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۹۳,۳۷۱ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۸۵۱ ۱۵.۱۷ % ۵۲,۹۵۶ ۱.۶۷ % ۲,۳۴۸,۰۳۹ ۷۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۵۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۳۰۸,۵۵۲ ۱۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۱۴۹ ۹.۹۱ % ۲۰,۱۲۵ ۰.۷ % ۲,۲۴۵,۱۷۱ ۷۸.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۵۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۳۰۴,۸۹۳ ۱۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۰۱۳ ۱۱.۷۱ % ۱۲۶ ۰ % ۲,۱۶۱,۰۲۹ ۷۷.۳۷ % ۰ ۰ %