صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۷۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۳۴۹ ۷۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۳ ۲۳.۳۳ % ۱۵۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۶۰۸ ۶۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۳ ۲۹.۸۴ % ۱۵۶ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۲۸ ۶۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۳ ۲۹.۸۶ % ۱۵۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۲۷ ۶۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۳ ۲۹.۸۶ % ۱۵۷ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۲۷ ۶۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۳ ۲۹.۸۶ % ۱۵۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۴۱۳ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۳ ۲۹.۹ % ۱۵۹ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۸۸ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۵۹ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۶۰۲ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۰ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۵۲۲ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۰ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۵۲۱ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۱ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %