صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۸۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۵۲۱ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۱ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۵۲۰ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۹۱ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۳ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۵۸ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۳ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۰۵ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۷۳ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۵۸ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۳ % ۱۲۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۵۸ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۳ % ۱۲۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۵۷ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۳ % ۱۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۰۵۴ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۳ % ۱۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %