صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۴,۰۹۶,۳۶۷ ۲۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۰۴۸ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۸,۵۳۴ ۱۰.۵۸ % ۶۴۷,۴۸۷ ۳.۷۷ % ۷,۵۴۲,۳۰۷ ۴۳.۸۸ % ۲,۴۴۳,۱۸۴ ۱۴.۲۲ %
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۴,۱۴۶,۰۸۲ ۲۴ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۶۸۴ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۸,۵۶۵ ۱۰.۱۸ % ۸۳۹,۰۰۲ ۴.۸۶ % ۷,۴۴۳,۰۹۸ ۴۳.۰۸ % ۲,۴۵۳,۴۷۳ ۱۴.۲ %
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۴,۲۳۸,۲۳۶ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۲۱ ۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵,۷۵۸ ۱۱.۶۹ % ۷۵۲,۸۱۷ ۴.۳۲ % ۷,۴۳۰,۰۳۰ ۴۲.۶۸ % ۲,۳۱۵,۲۷۹ ۱۳.۳ %
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۴,۲۳۸,۲۳۶ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۹۵۸ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵,۷۵۸ ۱۱.۶۹ % ۷۵۲,۰۱۵ ۴.۳۲ % ۷,۴۳۰,۰۳۰ ۴۲.۶۸ % ۲,۳۱۵,۲۷۹ ۱۳.۳ %
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۴,۴۱۰,۱۰۱ ۲۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۵۹۴ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۳,۳۴۵ ۱۳.۵۳ % ۵۷۴,۳۲۷ ۳.۲۶ % ۷,۴۶۰,۵۴۱ ۴۲.۳۶ % ۲,۱۴۵,۲۵۷ ۱۲.۱۸ %
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۴,۴۱۰,۱۰۱ ۲۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۲۳۱ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۳,۳۴۵ ۱۳.۵۳ % ۵۷۳,۵۲۷ ۳.۲۶ % ۷,۴۶۰,۵۴۱ ۴۲.۳۷ % ۲,۱۴۵,۲۵۷ ۱۲.۱۸ %
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۴,۴۱۰,۱۰۱ ۲۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۸۶۸ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۳,۳۴۵ ۱۳.۵۳ % ۵۷۲,۷۲۹ ۳.۲۵ % ۷,۴۶۰,۵۴۱ ۴۲.۳۷ % ۲,۱۴۵,۲۵۷ ۱۲.۱۸ %
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۴,۲۲۴,۹۲۸ ۲۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۵۰۵ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۱,۶۴۸ ۱۲.۶۹ % ۵۵۳,۸۴۱ ۳.۲۲ % ۷,۳۸۶,۶۴۸ ۴۲.۹۷ % ۲,۲۰۶,۷۶۲ ۱۲.۸۴ %
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۴,۰۳۵,۶۴۰ ۲۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۱۴۲ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۳,۹۴۰ ۹.۳۶ % ۱,۰۰۲,۱۷۹ ۵.۹۲ % ۷,۳۳۲,۷۹۰ ۴۳.۳۴ % ۲,۳۲۹,۱۳۸ ۱۳.۷۷ %
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۴,۰۱۰,۹۵۰ ۲۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۷۷۹ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۵,۹۶۳ ۱۱.۱۷ % ۳۷۳,۳۹۵ ۲.۱۷ % ۷,۳۶۰,۷۱۶ ۴۲.۶۹ % ۲,۹۳۵,۲۹۷ ۱۷.۰۲ %