صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴,۰۹۶,۳۶۷ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۰۴۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۵۳۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۴۷,۴۸۷ | ۳.۷۷ % | ۷,۵۴۲,۳۰۷ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۴۴۳,۱۸۴ | ۱۴.۲۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴,۱۴۶,۰۸۲ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸۳۹,۰۰۲ | ۴.۸۶ % | ۷,۴۴۳,۰۹۸ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۴۵۳,۴۷۳ | ۱۴.۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۴,۲۳۸,۲۳۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۷۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۵۲,۸۱۷ | ۴.۳۲ % | ۷,۴۳۰,۰۳۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۳۱۵,۲۷۹ | ۱۳.۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۴,۲۳۸,۲۳۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۹۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۷۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۵۲,۰۱۵ | ۴.۳۲ % | ۷,۴۳۰,۰۳۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۳۱۵,۲۷۹ | ۱۳.۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۵۹۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۴,۳۲۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۲۳۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۳,۵۲۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۶۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۲,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۴,۲۲۴,۹۲۸ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۴۸ | ۱۲.۶۹ % | ۵۵۳,۸۴۱ | ۳.۲۲ % | ۷,۳۸۶,۶۴۸ | ۴۲.۹۷ % | ۲,۲۰۶,۷۶۲ | ۱۲.۸۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۴,۰۳۵,۶۴۰ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۱۴۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۹۴۰ | ۹.۳۶ % | ۱,۰۰۲,۱۷۹ | ۵.۹۲ % | ۷,۳۳۲,۷۹۰ | ۴۳.۳۴ % | ۲,۳۲۹,۱۳۸ | ۱۳.۷۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴,۰۱۰,۹۵۰ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۷۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۹۶۳ | ۱۱.۱۷ % | ۳۷۳,۳۹۵ | ۲.۱۷ % | ۷,۳۶۰,۷۱۶ | ۴۲.۶۹ % | ۲,۹۳۵,۲۹۷ | ۱۷.۰۲ % |