صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۴,۰۶۷,۴۴۳ ۲۲.۷ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۴۱۶ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۲,۳۷۵ ۱۴.۰۲ % ۳۷۲,۶۲۰ ۲.۰۸ % ۷,۴۰۷,۴۰۸ ۴۱.۳۵ % ۲,۹۱۹,۹۲۹ ۱۶.۳ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۴,۰۲۲,۱۹۳ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۰۵۳ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۹,۹۳۱ ۹.۶۳ % ۴۵۹,۱۳۸ ۲.۷ % ۷,۳۰۰,۱۶۴ ۴۲.۸۶ % ۲,۹۷۵,۷۶۰ ۱۷.۴۷ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۴,۰۲۲,۱۹۳ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۶۹۰ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۹,۹۳۱ ۹.۶۳ % ۴۵۸,۲۸۴ ۲.۶۹ % ۷,۳۰۰,۱۶۴ ۴۲.۸۶ % ۲,۹۷۵,۷۶۰ ۱۷.۴۷ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۴,۰۶۸,۴۵۰ ۲۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۳۲۷ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۹,۹۳۱ ۹.۶۳ % ۴۱۷,۸۳۵ ۲.۴۵ % ۷,۳۰۰,۱۶۴ ۴۲.۸۵ % ۲,۹۷۵,۷۶۰ ۱۷.۴۷ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۴,۰۵۱,۹۸۲ ۲۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۹۶۴ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۷,۷۹۵ ۹.۵۳ % ۱,۶۵۶,۳۳۲ ۹.۷۵ % ۶,۱۱۶,۶۶۹ ۳۶.۰۲ % ۲,۹۰۶,۶۵۷ ۱۷.۱۱ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۴,۰۵۱,۹۸۲ ۲۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۶۰۱ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۷,۷۹۵ ۹.۵۳ % ۱,۶۵۵,۵۰۶ ۹.۷۵ % ۶,۱۱۶,۶۶۹ ۳۶.۰۲ % ۲,۹۰۶,۶۵۷ ۱۷.۱۲ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۴,۰۵۱,۹۸۲ ۲۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۲۳۸ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۷,۷۹۵ ۹.۵۳ % ۱,۶۵۴,۶۸۰ ۹.۷۴ % ۶,۱۱۶,۶۶۹ ۳۶.۰۲ % ۲,۹۰۶,۶۵۷ ۱۷.۱۲ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۴,۰۴۷,۰۹۹ ۲۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۳۲,۸۷۵ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۶,۶۴۳ ۹.۸۶ % ۳۶۲,۰۱۴ ۲.۱۴ % ۷,۲۵۹,۴۹۷ ۴۲.۹۶ % ۲,۹۳۱,۱۱۶ ۱۷.۳۴ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴,۰۸۴,۲۶۳ ۲۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۳۲,۵۱۲ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۶,۴۳۶ ۱۰.۳۷ % ۳۴۵,۸۰۲ ۲.۰۳ % ۷,۲۶۱,۸۷۴ ۴۲.۶۱ % ۲,۹۵۰,۹۹۲ ۱۷.۳۲ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴,۰۸۴,۲۶۳ ۲۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۳۲,۱۴۹ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۶,۴۳۶ ۱۰.۳۷ % ۳۴۴,۹۸۰ ۲.۰۲ % ۷,۲۶۱,۸۷۴ ۴۲.۶۱ % ۲,۹۵۰,۹۹۲ ۱۷.۳۲ %