صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴,۱۹۱,۴۸۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۰۱۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۱۵۳ | ۹.۸۹ % | ۲,۳۰۴,۵۵۵ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۰۰۱,۸۱۱ | ۴۶.۶۷ % | ۴,۶۴۹,۸۶۸ | ۱۶.۶۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴,۱۳۵,۸۲۱ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۴۵۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۵۵۶ | ۹.۳۵ % | ۱,۱۷۱,۰۵۵ | ۴.۱۹ % | ۱۴,۳۹۲,۷۲۳ | ۵۱.۵ % | ۴,۶۷۸,۰۱۹ | ۱۶.۷۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴,۰۶۶,۹۴۰ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۹۶۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۹۰۹ | ۱۰.۰۲ % | ۹۲۶,۹۹۲ | ۳.۳۶ % | ۱۴,۲۰۳,۴۷۰ | ۵۱.۵۲ % | ۴,۶۸۱,۷۹۷ | ۱۶.۹۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۴۳۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۲۹,۲۶۵ | ۳.۶۹ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۹ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۸۹۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۳۱,۵۴۰ | ۳.۷ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۶۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۳۳,۸۱۵ | ۳.۷۱ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۰۴۹,۵۶۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۹۴۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۶,۴۲۴ | ۱۰.۶۲ % | ۹۳۷,۱۷۴ | ۳.۶۲ % | ۱۴,۵۱۸,۸۷۰ | ۵۶.۱۲ % | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۸.۳۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۰۲۱,۳۷۸ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۴۵۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۷۲۸ | ۱۱.۹ % | ۹۳۹,۴۰۴ | ۳.۶۱ % | ۱۴,۴۰۹,۵۸۵ | ۵۵.۳۵ % | ۴,۶۹۱,۶۷۴ | ۱۸.۰۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۰۳۰,۹۰۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۰۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۱۳۹ | ۱۳.۴۴ % | ۹۴۱,۶۸۰ | ۳.۵۹ % | ۱۴,۱۴۳,۶۷۵ | ۵۳.۸۹ % | ۴,۷۳۰,۲۵۱ | ۱۸.۰۲ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲,۰۰۹,۷۲۳ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۹۱۳ | ۱۰.۹۴ % | ۹۴۳,۹۵۷ | ۳.۷۶ % | ۱۳,۷۵۳,۴۳۲ | ۵۴.۸ % | ۴,۷۷۵,۶۹۲ | ۱۹.۰۳ % |