صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۸۶۰,۵۰۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۴۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴,۴۸۰ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۲۲,۸۴۸ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۶۰۱,۸۲۲ | ۴۹.۸۷ % | ۲,۹۹۸,۲۷۶ | ۱۴.۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۸۷۱,۶۱۰ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۵۶۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۳۷۵ | ۸ % | ۳,۲۵۷,۶۹۴ | ۱۵.۲۹ % | ۱۰,۶۶۹,۵۸۷ | ۵۰.۰۷ % | ۲,۹۵۳,۷۳۱ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۸۸۲,۹۵۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۷۶۵ | ۹.۵۴ % | ۳,۶۳۱,۷۲۷ | ۱۷.۰۳ % | ۱۰,۳۶۷,۴۶۶ | ۴۸.۶۳ % | ۲,۵۵۲,۹۱۱ | ۱۱.۹۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۸۵۴,۳۱۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۵۹۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۴۱۵ | ۸.۰۱ % | ۳,۲۰۱,۵۸۰ | ۱۵.۲۱ % | ۱۰,۵۵۴,۷۶۵ | ۵۰.۱۵ % | ۲,۹۰۱,۰۸۱ | ۱۳.۷۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۸۳۹,۹۰۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۱۱۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۰۵۶ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۰۵۷,۰۰۸ | ۴.۸۵ % | ۱۰,۴۸۸,۰۶۱ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۸۴۹,۷۹۱ | ۱۷.۶۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۸۰۵,۸۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۷۲۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۱۴۴ | ۱۶.۹۷ % | ۱,۹۶۵,۴۸۲ | ۹.۲۲ % | ۱۰,۵۸۱,۲۶۹ | ۴۹.۶۴ % | ۲,۴۸۵,۹۱۷ | ۱۱.۶۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۸۰۵,۸۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۵۸۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۱۴۴ | ۱۶.۹۷ % | ۱,۹۶۵,۵۱۳ | ۹.۲۲ % | ۱۰,۵۸۱,۲۶۹ | ۴۹.۶۴ % | ۲,۴۸۵,۹۱۷ | ۱۱.۶۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۸۰۵,۸۲۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۰۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۳۸۱ | ۱۶.۰۳ % | ۱,۹۶۴,۹۰۶ | ۹.۳۲ % | ۱۰,۵۸۱,۲۶۹ | ۵۰.۲ % | ۲,۴۸۵,۹۱۷ | ۱۱.۷۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۸۲۰,۷۲۳ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۰۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸,۵۵۱ | ۱۲.۵۸ % | ۲,۵۶۲,۴۵۵ | ۱۲.۱۷ % | ۱۰,۶۴۴,۲۹۷ | ۵۰.۵۴ % | ۲,۵۲۵,۵۴۳ | ۱۱.۹۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۲۹۶,۸۲۷ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۸۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۰۸ | ۱۶.۱۴ % | ۲,۲۶۱,۸۰۶ | ۱۰.۴۸ % | ۱۰,۳۹۸,۸۳۶ | ۴۸.۱۹ % | ۲,۲۳۰,۲۳۱ | ۱۰.۳۴ % |