صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۹۹۶,۵۳۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۶۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۸۴۷ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۴۷۸,۴۲۶ | ۴.۹۸ % | ۱۴,۸۸۴,۲۴۰ | ۵۰.۰۹ % | ۴,۵۸۵,۴۰۴ | ۱۵.۴۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۹۴۰,۴۱۳ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۷۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۱,۴۱۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۶۴۸,۵۲۵ | ۵.۶۱ % | ۱۴,۷۴۰,۷۹۸ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۶۴,۱۹۱ | ۱۵.۸۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۹۴۰,۴۱۳ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۹۸۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۱,۴۱۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۶۴۹,۵۶۹ | ۵.۶۱ % | ۱۴,۷۴۰,۷۹۸ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۶۴,۱۹۱ | ۱۵.۸۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۹۵۷,۳۶۵ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۳۹۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۲,۷۱۸ | ۱۲.۷۷ % | ۸۶۲,۱۶۶ | ۲.۹۲ % | ۱۴,۸۰۷,۹۵۹ | ۵۰.۱۱ % | ۵,۱۵۰,۳۰۷ | ۱۷.۴۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴,۱۵۴,۸۱۳ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۰۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۱۵۶ | ۹.۳ % | ۱,۸۷۲,۷۰۳ | ۶.۳۷ % | ۱۴,۵۰۸,۳۵۸ | ۴۹.۳۸ % | ۵,۱۱۱,۴۹۴ | ۱۷.۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴,۱۳۹,۶۳۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۴۴۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۰۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۸۶,۲۱۴ | ۵.۸۳ % | ۱۴,۷۰۷,۳۸۵ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴,۱۳۹,۶۳۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۸۷۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۰۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۸۸,۳۸۳ | ۵.۸۴ % | ۱۴,۷۰۷,۳۸۵ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴,۱۳۹,۶۳۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۳۱۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۰۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۹۰,۵۵۴ | ۵.۸۵ % | ۱۴,۷۰۷,۳۸۵ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴,۱۳۴,۵۴۷ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۵۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۱۳۹ | ۱۰.۳۶ % | ۸۷۲,۹۳۴ | ۳.۰۴ % | ۱۴,۸۰۲,۴۱۵ | ۵۱.۵۹ % | ۴,۹۱۱,۸۶۶ | ۱۷.۱۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۴,۱۵۱,۸۰۶ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۲۳۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۲۴۶ | ۱۰.۴۴ % | ۸۸۳,۴۸۰ | ۳.۰۹ % | ۱۴,۸۷۲,۶۰۵ | ۵۲.۰۵ % | ۴,۷۱۸,۸۷۶ | ۱۶.۵۱ % |