صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۳۸۶ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۱,۲۹۰ | ۴.۹۴ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۵ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۵۸۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۳۸۶ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۲,۳۰۳ | ۴.۹۵ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۴ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۹۷۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۳۸۶ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۳,۳۱۸ | ۴.۹۵ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۴ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۹۳۶,۵۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۳۵۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۱۰۳ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۴۹۴,۳۳۷ | ۴.۹۵ % | ۱۴,۸۳۰,۷۸۹ | ۴۹.۱۴ % | ۵,۴۶۳,۰۲۸ | ۱۸.۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۹۵۰,۱۵۶ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۷۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۷,۴۳۷ | ۱۰.۴۸ % | ۱,۵۲۵,۴۳۴ | ۵.۰۸ % | ۱۴,۹۹۷,۴۴۳ | ۴۹.۹۲ % | ۵,۳۸۶,۴۵۱ | ۱۷.۹۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۹۶۶,۰۴۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۱۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۲۲۷ | ۱۲.۴۵ % | ۷۸۳,۴۸۴ | ۲.۵۹ % | ۱۴,۹۸۱,۸۵۵ | ۴۹.۴۶ % | ۵,۷۵۰,۴۷۶ | ۱۸.۹۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۹۷۹,۷۱۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۵۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۲,۴۴۱ | ۱۳.۷۱ % | ۷۸۴,۵۱۲ | ۲.۶۴ % | ۱۵,۱۵۴,۷۷۰ | ۵۱.۰۴ % | ۴,۶۶۷,۱۷۷ | ۱۵.۷۲ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳,۹۶۱,۲۴۵ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۳۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۴۴۳ | ۱۲.۰۳ % | ۱,۴۵۳,۹۹۴ | ۴.۹۳ % | ۱۵,۲۲۴,۷۹۸ | ۵۱.۵۸ % | ۴,۳۲۲,۹۴۰ | ۱۴.۶۴ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳,۹۹۶,۵۳۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۴۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۸۴۷ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۴۷۶,۳۵۲ | ۴.۹۷ % | ۱۴,۸۸۴,۲۴۰ | ۵۰.۰۹ % | ۴,۵۸۵,۴۰۴ | ۱۵.۴۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳,۹۹۶,۵۳۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۷۵۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۸۴۷ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۴۷۷,۳۸۷ | ۴.۹۷ % | ۱۴,۸۸۴,۲۴۰ | ۵۰.۰۹ % | ۴,۵۸۵,۴۰۴ | ۱۵.۴۳ % |