صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۸۹۵ | ۲۳.۷۲ % | ۴۹,۶۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۳۶۳ | ۷.۵۴ % | ۳۵,۵۳۵ | ۰.۹۲ % | ۲,۵۸۰,۲۲۳ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۷۶ | ۲۳.۷۸ % | ۴۹,۶۳۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۵۶ | ۷.۶۸ % | ۳۱,۲۱۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۵۶۷,۱۸۳ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۷۶۱ | ۲۳.۷۲ % | ۴۹,۵۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۸۸ | ۵.۶۴ % | ۱۱۰,۲۱۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۵۶۸,۱۸۴ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۶۹۰ | ۲۳.۶۲ % | ۴۹,۵۲۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۶۷۷ | ۶.۷۷ % | ۶۶,۲۱۹ | ۱.۷۱ % | ۲,۵۷۴,۷۳۴ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۴۶ | ۲۳.۸۶ % | ۴۹,۴۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۵۱ | ۶.۹۹ % | ۴۷,۸۰۱ | ۱.۲۸ % | ۲,۴۸۴,۸۵۵ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۴۶ | ۲۳.۸۶ % | ۴۹,۴۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۵۱ | ۶.۹۹ % | ۴۷,۷۸۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۴۸۴,۸۵۵ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۴۶ | ۲۳.۸۶ % | ۴۹,۴۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۵۱ | ۶.۹۹ % | ۴۷,۷۷۴ | ۱.۲۸ % | ۲,۴۸۴,۸۵۵ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۵۲۲ | ۲۲.۳۱ % | ۴۹,۴۶۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۲۶ | ۶.۶ % | ۳۱۴,۲۳۰ | ۷.۹۴ % | ۲,۴۴۸,۲۸۷ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۵۲ | ۲۲.۱۱ % | ۴۹,۴۹۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۳۴ | ۷.۷۲ % | ۲۶۹,۸۷۴ | ۶.۸۷ % | ۲,۴۳۶,۱۲۱ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۳۹۷ | ۲۸.۴۲ % | ۴۹,۳۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۹۳ | ۶.۹۵ % | ۲۵,۶۹۸ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۳۴,۱۱۷ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % |