صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۲۶۳ | ۲۴.۴۲ % | ۵۰,۹۱۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۰۵ | ۶.۶۵ % | ۷۶,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۶,۴۲۹ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۴۳ | ۲۳.۷۷ % | ۵۰,۸۸۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۱۲ | ۵.۸۵ % | ۱۱۱,۸۹۴ | ۲.۵ % | ۲,۹۸۱,۸۶۸ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۱۶ | ۲۳.۶۳ % | ۵۰,۷۸۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۰۲ | ۶.۸۹ % | ۶۵,۸۹۱ | ۱.۴۹ % | ۲,۹۵۹,۵۱۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۱۶ | ۲۳.۶۳ % | ۵۰,۷۸۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۰۲ | ۶.۸۹ % | ۶۵,۸۷۹ | ۱.۴۹ % | ۲,۹۵۹,۵۱۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۱۶ | ۲۳.۶۳ % | ۵۰,۷۸۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۰۲ | ۶.۸۹ % | ۶۵,۸۶۷ | ۱.۴۹ % | ۲,۹۵۹,۵۱۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۶۶ | ۲۴.۲۶ % | ۵۰,۷۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۵۷۹ | ۷.۲۶ % | ۴۰,۰۲۶ | ۰.۹۲ % | ۲,۸۹۴,۷۲۲ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۳۸۴ | ۲۴.۰۱ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۱۲ | ۵.۱۴ % | ۱۴۶,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۲,۸۸۹,۴۷۵ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۶۷۵ | ۲۳.۴۹ % | ۵۰,۶۹۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۲۰ | ۶.۸۳ % | ۵۴,۸۰۲ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۹۴,۹۶۹ | ۶۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۴۵۱ | ۲۳.۱۳ % | ۵۰,۶۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۸۷ | ۶.۶ % | ۶۵,۰۵۶ | ۱.۵۳ % | ۲,۸۷۱,۷۵۹ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۲۱ | ۲۲.۹۷ % | ۵۰,۵۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۲۳۰ | ۷.۵۳ % | ۳۱,۲۸۵ | ۰.۷۵ % | ۲,۸۰۸,۰۶۸ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |