صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۹ | ۵۳.۵۹ % | ۳۴,۶۶۹ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹ | ۱.۹ % | ۱۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۹ | ۵۳.۵۹ % | ۳۴,۶۶۹ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹ | ۱.۹ % | ۱۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۹ | ۵۳.۵۹ % | ۳۴,۶۶۸ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹ | ۱.۹ % | ۱۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۳ | ۴۱.۴۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۹ | ۸.۶۸ % | ۱۵,۸۶۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۲ | ۳۷.۶۲ % | ۶۰,۳۰۱ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۳ | ۸.۸۲ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۰۶ | ۳۶.۵۶ % | ۶۰,۲۱۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳ | ۳۶.۵۸ % | ۶۰,۱۷۴ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲ | ۸.۸۹ % | ۲۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۹ | ۳۶.۴۴ % | ۶۰,۱۲۸ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶ | ۹.۸۲ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۹ | ۳۶.۴۴ % | ۶۰,۱۲۸ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶ | ۹.۸۲ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۹ | ۳۶.۴۴ % | ۶۰,۱۲۷ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶ | ۹.۸۲ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |