صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۶۹ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۲.۳۸ % | ۱۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۳۶ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۲.۴۳ % | ۱۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۱ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۵۸ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۵۱ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |