صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۷۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۸۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۹ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۹ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۵ | ۹۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۵.۶۱ % | ۱۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۵ | ۹۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۵.۶۱ % | ۱۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۵ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۴ | ۵.۵۵ % | ۱۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۲ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۴ | ۵.۸۷ % | ۱۳۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |