صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۷۰ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۸۸ | ۱۵.۹۲ % | ۸۱ | ۰ % | ۳,۸۹۲,۱۴۲ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۳۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۲۸ | ۷.۰۳ % | ۸۵ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۲۵۵ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۹۰۴ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۱۸۱ | ۸.۹۱ % | ۳۶۰,۹۶۷ | ۷.۲ % | ۳,۷۴۰,۱۳۲ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۷۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۱۷۸ | ۹.۷۲ % | ۱۰۴,۷۵۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۰۵۹,۶۹۹ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۰۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۴۷۵ | ۱۰.۴۱ % | ۹۸ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۸۵۱ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۹۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۸۶ | ۵.۶۳ % | ۸۲۲,۵۵۲ | ۱۶.۲ % | ۳,۵۲۱,۲۴۶ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۹۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۸۶ | ۵.۶۳ % | ۸۲۲,۵۵۷ | ۱۶.۲ % | ۳,۵۲۱,۲۴۶ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۹۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۸۶ | ۵.۶۳ % | ۸۲۲,۵۶۱ | ۱۶.۲ % | ۳,۵۲۱,۲۴۶ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۲۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۱۷ | ۲.۹۴ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۵,۰۹۵,۵۷۷ | ۸۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۱۷۱ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۶۷ | ۲.۹۵ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵,۳۱۶ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |