صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۶۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۷۶۳ | ۷.۵۴ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۴,۲۰۰,۹۷۶ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۳۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷۳,۸۵۶ | ۱.۶۴ % | ۳,۸۱۱,۲۸۱ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۲۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۰۹ | ۵.۶۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۲۵۵ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۷۲۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۶۳۸ | ۷.۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۳,۹۴۸,۷۹۱ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۸۳ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۸۸ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |