صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۳۳۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۶۶ | ۴.۲۵ % | ۱۲۸,۹۰۱ | ۲.۶۲ % | ۳,۸۸۱,۴۱۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۳۸۰ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۶۰ | ۶.۵ % | ۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۳۶,۵۲۲ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۳۵۱ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۸۵ | ۷.۷ % | ۲۸,۷۳۹ | ۰.۵۶ % | ۳,۷۷۸,۸۹۱ | ۷۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۱۸۱ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۹۹ | ۱۱.۳۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۷,۹۹۶ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۹۵ | ۱۲.۰۸ % | ۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۳۹,۲۹۱ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۴۷ | ۷.۹۸ % | ۳۶,۱۵۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۸۸۰,۵۸۸ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۴۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۶۱۴ | ۹.۵۶ % | ۴۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۹۸۶ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |