صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۱۲۷ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۷۳ | ۷ % | ۵۱۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۳۳,۴۹۸ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۷۹۹ | ۶.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۵,۴۹۶ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۹۳ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۵۳ | ۱۳.۱۷ % | ۵۱۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۱۹,۴۸۰ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۸۷ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۲۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۶۲,۰۸۹ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۸۷ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۲۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۶۲,۰۸۹ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۸۷ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۲۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۳۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۶۲,۰۸۹ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۵۵۸ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۶۲۲ | ۷.۶۹ % | ۵۳۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۷,۵۹۴ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۷۵۴ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۲۹ | ۹.۹۵ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۹۸,۷۵۷ | ۷۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۷۶۷ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۷۵۸ | ۸.۱۳ % | ۵۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۰۳,۵۴۲ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۲۸۶ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۷۸۷ | ۸.۱ % | ۵۴۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۰۱,۳۰۳ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |