صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵,۴۸۱,۹۸۰ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۴۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹,۶۶۶ | ۸.۵۳ % | ۳,۳۳۸,۵۰۷ | ۶.۶۵ % | ۲۰,۳۸۳,۷۶۰ | ۴۰.۶۱ % | ۵,۳۲۷,۹۶۲ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۵,۶۳۵,۶۱۹ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۹۰۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴,۱۴۹ | ۱۱.۳۶ % | ۱,۱۵۴,۹۳۵ | ۲.۲۷ % | ۲۰,۴۱۰,۸۶۰ | ۴۰.۰۹ % | ۶,۵۴۳,۱۲۰ | ۱۲.۸۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۵,۶۳۷,۶۰۶ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۱۱۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۶۸۹ | ۹.۳۶ % | ۲,۸۲۵,۴۱۰ | ۵.۶۵ % | ۲۰,۵۴۴,۹۸۷ | ۴۱.۰۶ % | ۴,۹۶۰,۶۵۵ | ۹.۹۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۵,۵۴۵,۱۲۹ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۳۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۷۸۹ | ۸.۰۷ % | ۲,۰۷۳,۴۸۶ | ۴.۱۷ % | ۲۰,۶۶۶,۱۵۵ | ۴۱.۶ % | ۵,۹۹۴,۷۵۳ | ۱۲.۰۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۵۳۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۸,۷۲۵ | ۲.۲۳ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۸ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۷۴۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۶,۶۶۱ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۸ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۹۶۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۴,۶۰۰ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۸ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۵۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۲,۵۴۳ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۹ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۰۲۲,۶۹۴ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۳۳۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۰,۱۲۷ | ۸.۷۵ % | ۲,۴۳۸,۲۸۱ | ۴.۸۱ % | ۲۱,۰۱۷,۷۰۹ | ۴۱.۴۹ % | ۵,۳۶۲,۵۷۰ | ۱۰.۵۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۶,۱۴۸,۴۹۲ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۵۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۷,۶۷۸ | ۸.۱۵ % | ۱,۵۰۴,۲۶۶ | ۲.۹۸ % | ۲۰,۸۹۰,۲۱۲ | ۴۱.۴۵ % | ۶,۳۸۱,۵۰۱ | ۱۲.۶۶ % |