صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۶۱۳,۹۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۱۱۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۰۷۹ | ۱۲.۵ % | ۲,۰۳۳,۳۷۸ | ۶.۳۸ % | ۱۵,۰۸۰,۵۵۳ | ۴۷.۳۴ % | ۵,۹۱۶,۴۵۲ | ۱۸.۵۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۶۱۳,۹۴۲ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۳۷۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۸,۵۷۹ | ۱۱.۸ % | ۲,۰۳۸,۹۳۸ | ۶.۴۵ % | ۱۵,۰۸۰,۵۵۳ | ۴۷.۷۱ % | ۵,۹۱۶,۴۵۲ | ۱۸.۷۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۶۱۳,۹۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۲۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴,۵۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۳,۳۹۹,۹۵۹ | ۱۰.۷۸ % | ۱۵,۶۷۵,۹۷۹ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۰۰۳,۵۷۹ | ۱۲.۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۶۲۴,۱۶۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۰۶۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۵,۰۰۷ | ۱۹.۵۹ % | ۱,۰۵۸,۵۲۴ | ۲.۹۶ % | ۱۵,۸۰۸,۷۹۴ | ۴۴.۲۲ % | ۷,۰۸۷,۶۹۱ | ۱۹.۸۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۶۲۴,۹۱۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۳۵۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۰۳۹ | ۱۳.۴۶ % | ۳,۵۵۹,۶۳۰ | ۱۱.۲۱ % | ۱۵,۶۹۵,۶۹۴ | ۴۹.۴۴ % | ۳,۴۲۴,۳۸۸ | ۱۰.۷۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۷۰۵,۷۹۹ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۶۴۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۴,۵۱۱ | ۱۱.۸۴ % | ۳,۲۰۹,۱۲۵ | ۱۰.۰۴ % | ۱۵,۷۹۴,۸۳۸ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۹۶,۱۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۷۷۰,۷۱۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۹۳۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۲۴۹ | ۱۶.۳ % | ۱,۰۷۵,۲۴۸ | ۳.۲۲ % | ۱۵,۸۸۷,۷۶۳ | ۴۷.۵۸ % | ۶,۰۴۷,۸۶۸ | ۱۸.۱۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۷۷۰,۷۱۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۲۲۹ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۲۴۹ | ۱۶.۳ % | ۱,۰۸۰,۸۳۰ | ۳.۲۴ % | ۱۵,۸۸۷,۷۶۳ | ۴۷.۵۷ % | ۶,۰۴۷,۸۶۸ | ۱۸.۱۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۷۷۰,۷۱۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۵۲۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۲۴۹ | ۱۶.۳ % | ۱,۰۸۶,۴۱۶ | ۳.۲۵ % | ۱۵,۸۸۷,۷۶۳ | ۴۷.۵۷ % | ۶,۰۴۷,۸۶۸ | ۱۸.۱۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۷۷۳,۸۵۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۸۲۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷,۶۵۲ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۴۹۸,۵۶۶ | ۷.۷۷ % | ۱۵,۸۶۹,۴۲۵ | ۴۹.۳۸ % | ۳,۸۶۶,۵۶۰ | ۱۲.۰۳ % |