صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۶۸۴ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۷۸ | ۷.۶۵ % | ۵۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۴۳,۵۷۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۱۳۶ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۲۷ | ۷.۶۱ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۹۲,۴۱۲ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۱۳۶ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۲۷ | ۷.۶۱ % | ۵۹۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۹۲,۴۱۲ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۱۳۶ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۲۷ | ۷.۶۱ % | ۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۹۲,۴۱۲ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۳۳۳ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۳۹ | ۱۰.۸۲ % | ۶۰۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۹,۱۱۹ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۰۸۰ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۰۶ | ۸.۵۳ % | ۶۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۲,۳۱۷ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۹۵۹ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۱ | ۴.۴۸ % | ۶۰۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۳,۸۰۳ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۴۰۳ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۷۴ | ۶.۹۵ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۸۰,۷۹۷ | ۷۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۹۸۰ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۷۴ | ۴.۵۷ % | ۶۱۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۷,۴۹۵ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۹۸۰ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۷۴ | ۴.۵۷ % | ۶۱۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۷,۴۹۵ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % |