صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۱۵۹ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۷۸۷ | ۱۲.۳۲ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۶۶,۵۸۴ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۸۳ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۳۶۰ | ۱۲.۲۹ % | ۸,۶۲۶ | ۰.۱۹ % | ۳,۰۹۵,۱۵۶ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۶۲۵ | ۲۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۹۷۷ | ۱۲.۸۶ % | ۲۲۴ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۱۳۸ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۵۶ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۸۶ | ۱۰.۳۹ % | ۱۰۱,۱۰۲ | ۲.۲۲ % | ۳,۰۵۵,۱۱۴ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۰۰۵ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۴۳ | ۱۰.۲۶ % | ۱۰۱,۶۲۸ | ۲.۲۱ % | ۳,۰۹۴,۶۹۲ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۴۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۳۹۰ | ۱۳.۵۹ % | ۲۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۶۱,۵۶۸ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۴۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۳۹۰ | ۱۳.۵۹ % | ۲۲۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۶۱,۵۶۸ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۴۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۳۹۰ | ۱۳.۵۹ % | ۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۶۱,۵۶۸ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۱۰ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۲۹ | ۱۳.۶ % | ۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۹۶,۱۹۶ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۲۸۶ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۵۵۷ | ۱۲.۷۶ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۰۸۳,۶۲۸ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |