صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۸۱۰ | ۲۳.۶ % | ۱۲۹,۵۵۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۷۸ | ۵.۶۲ % | ۷,۹۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳,۱۱۲,۰۲۲ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۳۴۴ | ۲۳.۸۹ % | ۱۲۳,۸۵۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۰۵ | ۷.۱۸ % | ۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۰۳۶,۲۸۵ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۰۰۴ | ۲۴.۳۴ % | ۵۰,۹۴۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۸۳ | ۶.۹۲ % | ۶۱,۵۳۶ | ۱.۳۶ % | ۲,۹۹۰,۴۳۳ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۲۶۳ | ۲۴.۴۲ % | ۵۰,۹۱۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۰۵ | ۶.۶۵ % | ۷۶,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۶,۴۲۹ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۴۳ | ۲۳.۷۷ % | ۵۰,۸۸۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۱۲ | ۵.۸۵ % | ۱۱۱,۸۹۴ | ۲.۵ % | ۲,۹۸۱,۸۶۸ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۱۶ | ۲۳.۶۳ % | ۵۰,۷۸۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۰۲ | ۶.۸۹ % | ۶۵,۸۹۱ | ۱.۴۹ % | ۲,۹۵۹,۵۱۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۱۶ | ۲۳.۶۳ % | ۵۰,۷۸۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۰۲ | ۶.۸۹ % | ۶۵,۸۷۹ | ۱.۴۹ % | ۲,۹۵۹,۵۱۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۰۱۶ | ۲۳.۶۳ % | ۵۰,۷۸۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۰۲ | ۶.۸۹ % | ۶۵,۸۶۷ | ۱.۴۹ % | ۲,۹۵۹,۵۱۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۶۶ | ۲۴.۲۶ % | ۵۰,۷۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۵۷۹ | ۷.۲۶ % | ۴۰,۰۲۶ | ۰.۹۲ % | ۲,۸۹۴,۷۲۲ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۳۸۴ | ۲۴.۰۱ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۱۲ | ۵.۱۴ % | ۱۴۶,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۲,۸۸۹,۴۷۵ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |