صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۹۷ | ۹.۶۶ % | ۴۰,۷۰۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۰۳ | ۸.۳۲ % | ۲۸,۷۰۷ | ۰.۹۹ % | ۲,۳۰۸,۱۰۱ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۶۷ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۶۸۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۱۸ | ۷.۷۶ % | ۴۲,۵۱۶ | ۱.۴۴ % | ۲,۳۶۵,۶۲۸ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۶۷ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۶۷۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۰۴ | ۶.۵۵ % | ۶۷,۵۰۶ | ۲.۲۴ % | ۲,۴۲۲,۹۳۵ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۳۰ | ۱۰.۸۲ % | ۴۰,۶۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۵۶ | ۶.۲ % | ۲۲,۴۷۷ | ۰.۷۴ % | ۲,۴۴۱,۰۲۵ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۰۵ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰,۶۳۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۳۱ | ۸.۴۹ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۸۷۲ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۴۰,۶۱۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۸.۳۸ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۱۶۶ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۴۰,۵۹۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۸.۳۸ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۱۶۶ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۴۰,۵۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۸.۳۸ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۲,۳۸۹,۶۲۴ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۸۴ | ۱۰.۷۴ % | ۴۰,۵۶۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۳۵ | ۷.۱ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۲,۴۶۳,۷۰۷ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۰۷ | ۱۰.۲۸ % | ۴۰,۵۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۱۶ | ۷.۵۲ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۵۳۱ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |