صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۸۹۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۳۱,۵۴۰ | ۳.۷ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۵ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۶۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۳۳,۸۱۵ | ۳.۷۱ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۰۴۹,۵۶۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۹۴۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۶,۴۲۴ | ۱۰.۶۲ % | ۹۳۷,۱۷۴ | ۳.۶۲ % | ۱۴,۵۱۸,۸۷۰ | ۵۶.۱۲ % | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۸.۳۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۰۲۱,۳۷۸ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۴۵۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۷۲۸ | ۱۱.۹ % | ۹۳۹,۴۰۴ | ۳.۶۱ % | ۱۴,۴۰۹,۵۸۵ | ۵۵.۳۵ % | ۴,۶۹۱,۶۷۴ | ۱۸.۰۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۰۳۰,۹۰۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۰۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۱۳۹ | ۱۳.۴۴ % | ۹۴۱,۶۸۰ | ۳.۵۹ % | ۱۴,۱۴۳,۶۷۵ | ۵۳.۸۹ % | ۴,۷۳۰,۲۵۱ | ۱۸.۰۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲,۰۰۹,۷۲۳ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۹۱۳ | ۱۰.۹۴ % | ۹۴۳,۹۵۷ | ۳.۷۶ % | ۱۳,۷۵۳,۴۳۲ | ۵۴.۸ % | ۴,۷۷۵,۶۹۲ | ۱۹.۰۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲,۰۰۷,۰۱۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۹۲۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۶۲ | ۸.۵۳ % | ۲,۰۳۵,۵۹۵ | ۸.۲۳ % | ۱۳,۰۹۷,۶۰۴ | ۵۲.۹۴ % | ۴,۶۲۱,۴۱۹ | ۱۸.۶۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲,۰۰۷,۰۱۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۳۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۶۲ | ۸.۵۳ % | ۲,۰۳۷,۸۷۴ | ۸.۲۴ % | ۱۳,۰۹۷,۶۰۴ | ۵۲.۹۴ % | ۴,۶۲۱,۴۱۹ | ۱۸.۶۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲,۰۰۷,۰۱۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۴۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۶۲ | ۸.۵۳ % | ۲,۰۴۰,۱۵۳ | ۸.۲۵ % | ۱۳,۰۹۷,۶۰۴ | ۵۲.۹۳ % | ۴,۶۲۱,۴۱۹ | ۱۸.۶۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۹۸۰,۹۸۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۵۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۹۳۸ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۹۹,۰۰۴ | ۸.۸۷ % | ۱۲,۸۷۴,۹۶۹ | ۵۱.۹۲ % | ۴,۷۸۵,۶۹۰ | ۱۹.۳ % |